2024-12-31 | 2024-06-30 | |
---|---|---|
一、收入: | 76,431.44 | -5,124,883.70 |
1.利息收入 | 7,837.60 | 4,028.39 |
其中:存款利息收入 | 7,837.60 | 4,028.39 |
其中:债券利息收入 | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -491,471.91 | -167,754.66 |
基中:股票投资收益 | -943,780.59 | -472,569.41 |
基中:基金投资收益 | --- | --- |
基中:债券投资收益 | 26,061.39 | 10,496.30 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | --- | --- |
其中:股利收益 | 426,247.29 | 294,318.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 339,578.93 | -4,989,678.60 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 220,486.82 | 28,521.17 |
减:二、费用 | 418,611.23 | 150,256.44 |
1.管理人报酬 | 256,468.22 | 92,712.58 |
2.托管费 | 51,293.67 | 18,542.54 |
3.销售服务费 | 87,695.30 | 27,519.67 |
4.交易费用 | --- | --- |
5.利息支出 | 443.00 | 62.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 443.00 | 62.83 |
6.其他费用 | 22,711.04 | 11,418.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -342,179.79 | -5,275,140.14 |
减:所得税费用 | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -342,179.79 | -5,275,140.14 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1