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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.820506-25 | 2.1645 | 1.29% | 开放申购 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.894006-25 | 2.1070 | 2.32% | 开放申购 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.327006-25 | 1.3270 | 0.53% | 开放申购 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.399006-25 | 1.3990 | 1.08% | 开放申购 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 4.465006-25 | 4.4650 | 1.04% | 开放申购 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 债券型-中短债 | 1.000011-15 | 1.0000 | 0.00% | 开放申购 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.093706-25 | 1.0937 | 0.00% | 限大额 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.093706-25 | 1.0937 | 0.00% | 限大额 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.760006-25 | 1.7600 | 0.63% | 开放申购 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.117006-25 | 1.1170 | 0.81% | 开放申购 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.198806-25 | 1.1988 | 3.02% | 开放申购 |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.760006-25 | 1.7600 | 2.39% | 开放申购 |
| 001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.695006-25 | 1.6950 | 2.42% | 开放申购 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.505906-25 | 1.5059 | 0.33% | 开放申购 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.732006-25 | 1.7320 | 0.70% | 开放申购 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.093706-25 | 1.0937 | 0.00% | 限大额 |
| 001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.376006-25 | 1.3760 | 1.93% | 开放申购 |
| 001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.737506-25 | 1.9775 | -0.01% | 限大额 |
| 001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 2.180006-25 | 2.3000 | 1.40% | 开放申购 |
| 001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.841806-25 | 2.9118 | 0.80% | 限大额 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.804006-25 | 2.0120 | 2.33% | 开放申购 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.821006-25 | 1.0800 | 1.11% | 开放申购 |
| 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.864206-25 | 1.8642 | 1.46% | 开放申购 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.971306-25 | 0.9713 | 0.35% | 开放申购 |
| 002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.731006-25 | 1.7310 | 0.41% | 开放申购 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.430006-25 | 1.5300 | 1.95% | 开放申购 |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.389406-25 | 1.4894 | 1.95% | 开放申购 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.343006-25 | 1.3430 | 1.05% | 开放申购 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.295006-25 | 1.2950 | 0.54% | 开放申购 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.287406-25 | 1.4069 | 0.44% | 开放申购 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.262906-25 | 1.3479 | 0.45% | 开放申购 |
| 002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.170006-25 | 1.5710 | 0.26% | 限大额 |
| 002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.083006-25 | 1.4430 | 0.28% | 限大额 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 1.040906-25 | 1.4929 | 0.20% | 开放申购 |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.684006-25 | 1.6840 | 0.72% | 开放申购 |
| 002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.553006-25 | 1.5530 | 0.78% | 开放申购 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.411406-25 | 1.4114 | 0.99% | 开放申购 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.346206-25 | 1.3462 | 1.00% | 开放申购 |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.800506-25 | 1.8005 | 0.29% | 开放申购 |
| 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.704606-25 | 1.7046 | 0.29% | 开放申购 |
| 002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.524906-25 | 1.5781 | 2.38% | 开放申购 |
| 002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.419106-25 | 1.4699 | 2.39% | 开放申购 |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.156206-25 | 1.2603 | -0.06% | 限大额 |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.152806-25 | 1.2274 | -0.07% | 限大额 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.237006-25 | 1.6230 | 1.06% | 开放申购 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.230006-25 | 1.6060 | 0.90% | 开放申购 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.003306-25 | 1.3217 | -0.03% | 限大额 |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.004106-25 | 1.2963 | -0.02% | 限大额 |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.154106-25 | 1.4212 | -0.03% | 限大额 |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.146706-25 | 1.4024 | -0.03% | 限大额 |
| 003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.373706-25 | 1.3920 | -0.02% | 限大额 |
| 003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.325706-25 | 1.3440 | -0.02% | 限大额 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.576306-25 | 1.5763 | -0.04% | 限大额 |
| 003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.154206-25 | 1.2575 | -0.03% | 限大额 |
| 003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.126406-25 | 1.2258 | -0.03% | 限大额 |
| 003440 | 招商招享纯债A | 债券型-长债 | 1.038806-25 | 1.3106 | -0.12% | 限大额 |
| 003441 | 招商招享纯债C | 债券型-长债 | 1.038206-25 | 1.0482 | -0.12% | 限大额 |
| 003448 | 招商招华纯债A | 债券型-长债 | 1.052706-25 | 1.3675 | -0.05% | 限大额 |
| 003449 | 招商招华纯债C | 债券型-长债 | 1.216406-25 | 1.5808 | -0.04% | 限大额 |
| 003454 | 招商招通纯债A | 债券型-长债 | 1.043406-25 | 1.3004 | -0.01% | 限大额 |
| 003455 | 招商招通纯债C | 债券型-长债 | 1.043006-25 | 1.2923 | -0.01% | 限大额 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 债券型-长债 | 1.025406-25 | 1.3125 | -0.02% | 限大额 |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 债券型-长债 | 1.015306-25 | 1.0996 | -0.01% | 限大额 |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.037806-25 | 1.3016 | -0.02% | 限大额 |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.035206-25 | 1.2988 | -0.02% | 限大额 |
| 003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.417306-25 | 1.4173 | -0.02% | 限大额 |
| 003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.397406-25 | 1.7184 | -0.02% | 限大额 |
| 003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.373206-25 | 1.3732 | 0.51% | 开放申购 |
| 003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.342106-25 | 1.3421 | 0.51% | 开放申购 |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.177806-25 | 1.3575 | -0.04% | 限大额 |
| 003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.177306-25 | 1.2733 | -0.03% | 限大额 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.892006-25 | 1.8920 | 0.83% | 开放申购 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.856706-25 | 1.8567 | 0.83% | 开放申购 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.583306-25 | 1.5833 | 1.44% | 开放申购 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.535406-25 | 1.5354 | 1.44% | 开放申购 |
| 004192 | 招商中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.460606-25 | 1.4606 | 1.29% | 开放申购 |
| 004193 | 招商中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.425906-25 | 1.4259 | 1.29% | 开放申购 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.707206-25 | 1.7072 | 1.16% | 开放申购 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.670106-25 | 1.6701 | 1.16% | 开放申购 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.490806-25 | 1.5798 | 1.03% | 开放申购 |
| 004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 2.056006-25 | 2.0560 | 1.38% | 开放申购 |
| 004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.661506-25 | 2.6615 | 1.75% | 开放申购 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.736106-25 | 1.7361 | 1.06% | 开放申购 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.656606-25 | 1.6566 | 1.06% | 开放申购 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.408906-25 | 1.4089 | 1.35% | 开放申购 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.359006-25 | 1.3590 | 1.35% | 开放申购 |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.292006-25 | 1.2920 | 0.18% | 开放申购 |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.236106-25 | 1.2361 | 0.18% | 开放申购 |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 债券型-长债 | 1.024906-25 | 1.2965 | -0.02% | 暂停申购 |
| 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | 债券型-长债 | 1.000006-27 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.176306-25 | 1.2834 | 0.32% | 开放申购 |
| 006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.161706-25 | 1.2598 | 0.31% | 开放申购 |
| 006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.451806-25 | 1.4518 | -0.40% | 开放申购 |
| 006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.381106-25 | 1.3811 | -0.40% | 开放申购 |
| 006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.275806-25 | 1.2758 | -0.02% | 限大额 |
| 006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.251406-25 | 1.2514 | -0.02% | 限大额 |
| 006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.053406-25 | 1.2606 | -0.04% | 限大额 |
| 006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.049006-25 | 1.2462 | -0.04% | 限大额 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.017106-25 | 1.1811 | 0.00% | 开放申购 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.015906-25 | 1.1619 | -0.01% | 开放申购 |
| 006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.206106-25 | 1.2404 | -0.03% | 暂停申购 |
| 006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.193206-25 | 1.2252 | -0.03% | 暂停申购 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.161606-25 | 1.2375 | -0.01% | 限大额 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.150906-25 | 1.2234 | -0.01% | 限大额 |
| 006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.314906-25 | 1.3149 | 0.12% | 限大额 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 1.012206-25 | 1.2922 | 0.20% | 开放申购 |
| 007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.254006-25 | 1.2540 | -0.02% | 限大额 |
| 007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.262206-25 | 1.2622 | 0.29% | 开放申购 |
| 007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.240506-25 | 1.2405 | 0.29% | 开放申购 |
| 007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.751706-25 | 2.7517 | 0.80% | 限大额 |
| 007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.043106-25 | 1.2643 | 0.12% | 开放申购 |
| 008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.798106-25 | 0.7981 | 0.30% | 开放申购 |
| 008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.763706-25 | 0.7637 | 0.30% | 开放申购 |
| 008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.339006-25 | 1.3390 | 1.07% | 开放申购 |
| 008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.284906-25 | 1.2849 | 1.07% | 开放申购 |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.940506-25 | 1.9405 | -0.03% | 限大额 |
| 008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.251506-25 | 1.3683 | 0.42% | 开放申购 |
| 008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.213406-25 | 1.3259 | 0.41% | 开放申购 |
| 008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.227706-25 | 1.2277 | 0.55% | 开放申购 |
| 008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.189106-25 | 1.1891 | 0.54% | 开放申购 |
| 008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.312706-25 | 1.3127 | 1.30% | 开放申购 |
| 008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.258106-25 | 1.2581 | 1.30% | 开放申购 |
| 008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.089206-25 | 1.1728 | -0.05% | 开放申购 |
| 008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.086606-25 | 1.1702 | -0.05% | 开放申购 |
| 008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.175906-25 | 1.1759 | -0.01% | 限大额 |
| 008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.161306-25 | 1.1613 | -0.01% | 限大额 |
| 008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.220406-25 | 1.2532 | 0.23% | 开放申购 |
| 008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.202006-25 | 1.2340 | 0.23% | 开放申购 |
| 008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.054906-25 | 1.0949 | -0.02% | 限大额 |
| 008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.053606-25 | 1.0936 | -0.02% | 限大额 |
| 009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.730606-25 | 0.7306 | 0.23% | 开放申购 |
| 009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.701706-25 | 0.7017 | 0.21% | 开放申购 |
| 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.605606-25 | 0.6056 | 1.47% | 开放申购 |
| 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.582206-25 | 0.5822 | 1.46% | 开放申购 |
| 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.149006-25 | 1.1490 | 0.11% | 开放申购 |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.125806-25 | 1.1258 | 0.12% | 开放申购 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.176206-25 | 1.2322 | 0.28% | 开放申购 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.146306-25 | 1.2023 | 0.28% | 开放申购 |
| 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.608206-25 | 1.6082 | -0.04% | 限大额 |
| 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 1.312706-25 | 1.3127 | 1.27% | 开放申购 |
| 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 1.263606-25 | 1.2636 | 1.27% | 开放申购 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.048706-25 | 1.1959 | -0.02% | 限大额 |
| 009718 | 招商增浩混合A | 混合型-偏债 | 1.170406-25 | 1.1704 | 0.29% | 开放申购 |
| 009719 | 招商增浩混合C | 混合型-偏债 | 1.143806-25 | 1.1438 | 0.28% | 开放申购 |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.392706-25 | 1.3927 | 1.27% | 开放申购 |
| 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.343706-25 | 1.3437 | 1.27% | 开放申购 |
| 009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.563606-25 | 0.5636 | 0.02% | 开放申购 |
| 009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.543206-25 | 0.5432 | 0.02% | 开放申购 |
| 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.112406-25 | 1.1124 | 0.13% | 开放申购 |
| 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.091106-25 | 1.0911 | 0.13% | 开放申购 |
| 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.456506-25 | 0.4565 | 0.40% | 开放申购 |
| 010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 1.132106-25 | 1.1321 | 1.89% | 开放申购 |
| 010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 1.089906-25 | 1.0899 | 1.89% | 开放申购 |
| 010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.034106-25 | 1.2852 | 0.12% | 限大额 |
| 010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.033706-25 | 1.2660 | 0.11% | 限大额 |
| 010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.994106-25 | 0.9941 | 0.14% | 开放申购 |
| 010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.971106-25 | 0.9711 | 0.13% | 开放申购 |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.109506-25 | 1.1095 | 0.14% | 开放申购 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.090106-25 | 1.0901 | 0.14% | 开放申购 |
| 010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.417906-25 | 1.4179 | -0.03% | 限大额 |
| 010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.463006-25 | 1.4630 | 1.03% | 开放申购 |
| 010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.108306-25 | 1.1083 | 0.23% | 开放申购 |
| 010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.090906-25 | 1.0909 | 0.23% | 开放申购 |
| 010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.683706-25 | 0.6837 | 0.07% | 开放申购 |
| 010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.660406-25 | 0.6604 | 0.08% | 开放申购 |
| 010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.707006-25 | 0.7070 | 1.16% | 开放申购 |
| 010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.682806-25 | 0.6828 | 1.16% | 开放申购 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.101206-25 | 1.1012 | 0.29% | 开放申购 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083206-25 | 1.0832 | 0.30% | 开放申购 |
| 011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.040706-25 | 1.0407 | -0.03% | 暂停申购 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.558806-25 | 0.5588 | 0.23% | 开放申购 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.541306-25 | 0.5413 | 0.24% | 开放申购 |
| 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.132606-25 | 1.1326 | 0.11% | 开放申购 |
| 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.113406-25 | 1.1134 | 0.10% | 开放申购 |
| 011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.503406-25 | 0.5034 | 0.36% | 开放申购 |
| 011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.486406-25 | 0.4864 | 0.37% | 开放申购 |
| 011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.848406-25 | 0.8484 | 1.02% | 开放申购 |
| 011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.822306-25 | 0.8223 | 1.01% | 开放申购 |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.085806-25 | 1.0858 | 0.13% | 开放申购 |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.069006-25 | 1.0690 | 0.13% | 开放申购 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.781406-25 | 0.7814 | 0.79% | 开放申购 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.768806-25 | 0.7688 | 0.80% | 开放申购 |
| 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.742406-25 | 0.7424 | 1.62% | 开放申购 |
| 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.719406-25 | 0.7194 | 1.61% | 开放申购 |
| 011955 | 招商招祥纯债D | 债券型-长债 | 1.143806-25 | 1.1438 | -0.03% | 限大额 |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.465906-25 | 0.4659 | 0.82% | 开放申购 |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.458406-25 | 0.4584 | 0.81% | 开放申购 |
| 012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.713606-25 | 0.7136 | 1.59% | 开放申购 |
| 012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.691906-25 | 0.6919 | 1.59% | 开放申购 |
| 012115 | 招商招丰纯债D | 债券型-长债 | 1.017206-25 | 1.0172 | -0.02% | 开放申购 |
| 012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.606006-25 | 0.6060 | 1.22% | 限大额 |
| 012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
| 012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.706906-25 | 0.7069 | 0.26% | 开放申购 |
| 012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.686006-25 | 0.6860 | 0.25% | 开放申购 |
| 012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.693806-25 | 0.6938 | 0.62% | 开放申购 |
| 012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.671606-25 | 0.6716 | 0.61% | 开放申购 |
| 012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.126806-25 | 1.4551 | 0.12% | 限大额 |
| 012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.113606-25 | 1.1136 | -0.01% | 开放申购 |
| 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.104706-25 | 1.1047 | -0.02% | 开放申购 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.720606-25 | 0.8056 | 0.19% | 限大额 |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.379706-25 | 0.3797 | 0.58% | 开放申购 |
| 012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027406-25 | 1.0274 | 0.10% | 开放申购 |
| 012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013106-25 | 1.0131 | 0.10% | 开放申购 |
| 012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.155406-25 | 1.1554 | -0.02% | 限大额 |
| 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.086406-25 | 1.1203 | 0.28% | 开放申购 |
| 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.077806-25 | 1.1058 | 0.28% | 开放申购 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.097106-25 | 1.1611 | 0.61% | 开放申购 |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.093406-25 | 1.1574 | 0.61% | 开放申购 |
| 012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.129406-25 | 1.1294 | 0.50% | 开放申购 |
| 012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.113006-25 | 1.1130 | 0.50% | 开放申购 |
| 012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 1.024106-25 | 1.0241 | 1.09% | 开放申购 |
| 012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.992306-25 | 0.9923 | 1.08% | 开放申购 |
| 012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.626706-25 | 0.6267 | 2.75% | 开放申购 |
| 012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.617806-25 | 0.6178 | 2.74% | 开放申购 |
| 012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.381906-25 | 1.3819 | 1.03% | 限大额 |
| 012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.342906-25 | 1.3429 | 1.03% | 限大额 |
| 012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.089006-25 | 1.0890 | 0.10% | 开放申购 |
| 012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.073506-25 | 1.0735 | 0.09% | 开放申购 |
| 012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.150006-25 | 1.1500 | 0.32% | 开放申购 |
| 012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.135206-25 | 1.1352 | 0.33% | 开放申购 |
| 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.107506-25 | 1.1075 | -0.01% | 限大额 |
| 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.098806-25 | 1.0988 | 0.00% | 限大额 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.562406-25 | 0.5624 | 1.61% | 开放申购 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.553906-25 | 0.5539 | 1.61% | 开放申购 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.316106-25 | 0.3161 | 1.18% | 开放申购 |
| 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.701706-25 | 0.7017 | 1.78% | 开放申购 |
| 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.691106-25 | 0.6911 | 1.78% | 开放申购 |
| 013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.314006-25 | 1.4272 | -0.03% | 限大额 |
| 013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.054906-25 | 1.0549 | 0.22% | 开放申购 |
| 013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.040006-25 | 1.0400 | 0.22% | 开放申购 |
| 013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.788506-25 | 0.7885 | 1.60% | 开放申购 |
| 013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.765006-25 | 0.7650 | 1.59% | 开放申购 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.778506-25 | 1.7785 | 0.03% | 开放申购 |
| 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.222806-25 | 1.2228 | 5.16% | 开放申购 |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.098506-25 | 1.0985 | 0.00% | 开放申购 |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.090406-25 | 1.0904 | 0.00% | 开放申购 |
| 013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.482506-25 | 0.4825 | 1.56% | 开放申购 |
| 013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.469706-25 | 0.4697 | 1.56% | 开放申购 |
| 014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.774406-25 | 1.7744 | 0.97% | 开放申购 |
| 014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.929106-25 | 0.9291 | 1.64% | 开放申购 |
| 014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.903106-25 | 0.9031 | 1.64% | 开放申购 |
| 014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.058606-25 | 1.1743 | -0.04% | 限大额 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 1.165006-25 | 1.4467 | 1.60% | 开放申购 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 1.134306-25 | 1.4154 | 1.59% | 开放申购 |
| 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.829906-25 | 0.8299 | 0.23% | 开放申购 |
| 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.818706-25 | 0.8187 | 0.23% | 开放申购 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.094706-25 | 1.0947 | -0.01% | 限大额 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.090206-25 | 1.0902 | -0.01% | 限大额 |
| 014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.788306-25 | 0.7883 | 0.17% | 开放申购 |
| 014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.770506-25 | 0.7705 | 0.17% | 开放申购 |
| 014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.665106-25 | 0.6651 | 1.76% | 开放申购 |
| 014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.647706-25 | 0.6477 | 1.76% | 开放申购 |
| 014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.595206-25 | 0.5952 | 1.81% | 开放申购 |
| 014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.581606-25 | 0.5816 | 1.82% | 开放申购 |
| 014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.129006-25 | 1.1290 | 0.00% | 限大额 |
| 014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.724306-25 | 1.8683 | 0.84% | 限大额 |
| 014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.700906-25 | 0.7009 | 0.24% | 开放申购 |
| 014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.685006-25 | 0.6850 | 0.25% | 开放申购 |
| 014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.946906-25 | 0.9469 | 0.91% | 开放申购 |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.077906-25 | 1.0779 | 1.67% | 开放申购 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.053506-25 | 1.0535 | 1.67% | 开放申购 |
| 015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055206-25 | 1.0552 | 0.29% | 开放申购 |
| 015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042406-25 | 1.0424 | 0.29% | 开放申购 |
| 015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.162806-25 | 1.2605 | -0.07% | 限大额 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.686006-25 | 1.6860 | 0.72% | 开放申购 |
| 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.780306-25 | 1.7803 | 1.29% | 开放申购 |
| 015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.003806-25 | 1.1210 | -0.02% | 限大额 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.090806-25 | 1.0908 | 0.63% | 开放申购 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.079906-25 | 1.0799 | 0.62% | 开放申购 |
| 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.202506-25 | 1.2025 | 3.01% | 开放申购 |
| 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.115106-25 | 1.1151 | 1.52% | 开放申购 |
| 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.109406-25 | 1.1094 | 1.51% | 开放申购 |
| 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.554106-25 | 0.5541 | 1.74% | 开放申购 |
| 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.547506-25 | 0.5475 | 1.75% | 开放申购 |
| 016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.068606-25 | 1.0686 | 1.45% | 开放申购 |
| 016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.053606-25 | 1.0536 | 1.46% | 开放申购 |
| 016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.467106-25 | 0.4671 | 1.46% | 开放申购 |
| 016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.459506-25 | 0.4595 | 1.46% | 开放申购 |
| 016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.880406-25 | 0.8804 | 0.24% | 开放申购 |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.036306-25 | 1.2009 | 0.13% | 暂停申购 |
| 016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.886406-25 | 0.8864 | 0.75% | 开放申购 |
| 016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.871706-25 | 0.8717 | 0.75% | 开放申购 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.077806-25 | 1.0778 | 0.00% | 限大额 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.072206-25 | 1.0722 | 0.00% | 限大额 |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.536806-25 | 1.5638 | 0.97% | 开放申购 |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.525306-25 | 1.5523 | 0.97% | 开放申购 |
| 016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.208206-25 | 1.2082 | 0.22% | 开放申购 |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082306-25 | 1.0823 | 0.00% | 限大额 |
| 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076706-25 | 1.0767 | 0.00% | 限大额 |
| 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.170506-25 | 1.1705 | 1.36% | 开放申购 |
| 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.163606-25 | 1.1636 | 1.37% | 开放申购 |
| 016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.087406-25 | 1.0874 | 0.09% | 开放申购 |
| 016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.082206-25 | 1.0822 | 0.08% | 开放申购 |
| 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.065506-25 | 1.0655 | 0.18% | 开放申购 |
| 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055506-25 | 1.0555 | 0.18% | 开放申购 |
| 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075906-25 | 1.0759 | -0.01% | 限大额 |
| 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070806-25 | 1.0708 | 0.00% | 限大额 |
| 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.890806-25 | 0.8908 | 2.00% | 开放申购 |
| 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.879806-25 | 0.8798 | 1.99% | 开放申购 |
| 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.514006-25 | 1.5140 | 1.32% | 限大额 |
| 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.502606-25 | 1.5026 | 1.31% | 限大额 |
| 017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.042906-25 | 1.1560 | 0.12% | 暂停申购 |
| 017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 5.012006-25 | 5.0120 | 1.40% | 限大额 |
| 017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 1.066806-25 | 1.0668 | 1.12% | 开放申购 |
| 017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 1.052206-25 | 1.0522 | 1.11% | 开放申购 |
| 017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.306006-25 | 1.3060 | 1.31% | 限大额 |
| 017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.289206-25 | 1.2892 | 1.30% | 限大额 |
| 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2.123906-25 | 2.1239 | 1.94% | 限大额 |
| 018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.994606-25 | 0.9946 | 1.44% | 开放申购 |
| 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.100206-25 | 1.1002 | 1.07% | 开放申购 |
| 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.098906-25 | 1.0989 | 1.08% | 开放申购 |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.839506-25 | 0.8395 | 3.96% | 开放申购 |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.832706-25 | 0.8327 | 3.96% | 开放申购 |
| 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.858806-25 | 0.8588 | 0.94% | 开放申购 |
| 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.851806-25 | 0.8518 | 0.94% | 开放申购 |
| 018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.081106-25 | 1.0811 | 0.06% | 开放申购 |
| 018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.073506-25 | 1.0735 | 0.05% | 开放申购 |
| 018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.243606-25 | 1.2436 | 0.82% | 开放申购 |
| 018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.234206-25 | 1.2342 | 0.82% | 开放申购 |
| 018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.050206-25 | 1.0522 | 0.06% | 开放申购 |
| 018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.044006-25 | 1.0460 | 0.06% | 开放申购 |
| 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.119906-25 | 1.1199 | 1.41% | 开放申购 |
| 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.111806-25 | 1.1118 | 1.41% | 开放申购 |
| 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.509606-25 | 1.5096 | 0.34% | 开放申购 |
| 019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 1.117106-25 | 1.1171 | 1.21% | 开放申购 |
| 019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 1.106506-25 | 1.1065 | 1.21% | 开放申购 |
| 019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.161306-25 | 1.1613 | 0.00% | 开放申购 |
| 019500 | 招商安瑞进取债券C | 债券型-混合二级 | 1.996906-25 | 1.9969 | 1.47% | 开放申购 |
| 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.132506-25 | 1.1565 | 0.47% | 开放申购 |
| 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.125806-25 | 1.1498 | 0.47% | 开放申购 |
| 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.047806-25 | 1.0558 | -0.02% | 暂停申购 |
| 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.138806-25 | 1.1468 | -0.02% | 暂停申购 |
| 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.142006-25 | 1.1420 | 0.25% | 开放申购 |
| 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.134506-25 | 1.1345 | 0.24% | 开放申购 |
| 019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.734306-25 | 2.7343 | 1.75% | 开放申购 |
| 019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.178106-25 | 1.1781 | -0.03% | 限大额 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.412406-25 | 1.4124 | 1.15% | 开放申购 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.406306-25 | 1.4063 | 1.15% | 开放申购 |
| 019969 | 招商均衡策略混合A | 混合型-偏股 | 1.089506-25 | 1.0895 | 0.54% | 开放申购 |
| 019970 | 招商均衡策略混合C | 混合型-偏股 | 1.083206-25 | 1.0832 | 0.54% | 开放申购 |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.471406-25 | 1.4714 | 1.06% | 开放申购 |
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.463306-25 | 1.4633 | 1.05% | 开放申购 |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.097206-25 | 1.0972 | 0.54% | 开放申购 |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.093006-25 | 1.0930 | 0.53% | 开放申购 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.033906-25 | 1.0339 | 0.00% | 开放申购 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.034806-25 | 1.0348 | -0.01% | 开放申购 |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A | 股票型 | 1.236206-25 | 1.2362 | 1.05% | 限大额 |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C | 股票型 | 1.228406-25 | 1.2284 | 1.05% | 限大额 |
| 021012 | 招商招享纯债D | 债券型-长债 | 1.083506-25 | 1.0935 | -0.12% | 限大额 |
| 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.507706-25 | 1.5077 | 2.36% | 开放申购 |
| 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.504306-25 | 1.5043 | 2.35% | 开放申购 |
| 021775 | 招商金鸿债券D | 债券型-长债 | 1.170206-25 | 1.2017 | 0.32% | 开放申购 |
| 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.024206-25 | 1.0242 | 1.13% | 开放申购 |
| 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.021206-25 | 1.0212 | 1.13% | 开放申购 |
| 021863 | 招商安和债券E | 债券型-混合二级 | 1.077806-25 | 1.0778 | 0.05% | 开放申购 |
| 022044 | 招商安宁债券A | 债券型-混合二级 | 1.031106-25 | 1.0311 | 0.18% | 开放申购 |
| 022045 | 招商安宁债券C | 债券型-混合二级 | 1.029406-25 | 1.0294 | 0.18% | 开放申购 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D | 债券型-中短债 | 1.075306-25 | 1.0753 | 0.00% | 开放申购 |
| 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.970806-25 | 0.9708 | 1.33% | 开放申购 |
| 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.969606-25 | 0.9696 | 1.34% | 开放申购 |
| 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.015106-25 | 1.0151 | 1.42% | 开放申购 |
| 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.013906-25 | 1.0139 | 1.42% | 开放申购 |
| 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.049306-25 | 1.0493 | 1.06% | 开放申购 |
| 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.047806-25 | 1.0478 | 1.06% | 开放申购 |
| 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.039306-25 | 1.0393 | 0.86% | 开放申购 |
| 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.038006-25 | 1.0380 | 0.86% | 开放申购 |
| 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.025406-25 | 1.0254 | 1.13% | 开放申购 |
| 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.024406-25 | 1.0244 | 1.14% | 开放申购 |
| 023015 | 招商招华纯债D | 债券型-长债 | 1.052706-25 | 1.0527 | -0.04% | 限大额 |
| 023030 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 债券型-中短债 | 1.007706-25 | 1.0077 | -0.01% | 限大额 |
| 023031 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 债券型-中短债 | 1.007106-25 | 1.0071 | -0.01% | 限大额 |
| 023072 | 招商招悦纯债D | 债券型-长债 | 1.154406-25 | 1.1544 | -0.03% | 限大额 |
| 023085 | 招商招旭纯债E | 债券型-长债 | 1.417106-25 | 1.4171 | -0.02% | 开放申购 |
| 023092 | 招商招坤纯债D | 债券型-长债 | 1.373706-25 | 1.3737 | -0.03% | 开放申购 |
| 023164 | 招商安和债券D | 债券型-混合二级 | 1.077206-25 | 1.0772 | 0.06% | 开放申购 |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 指数型-固收 | 1.053006-25 | 1.0574 | -0.01% | 开放申购 |
| 023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.042206-25 | 1.0422 | 1.49% | 开放申购 |
| 023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.041506-25 | 1.0415 | 1.49% | 开放申购 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.365506-25 | 3.8332 | 0.91% | 开放申购 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.531906-25 | 3.7654 | 0.42% | 开放申购 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.321506-25 | 2.3477 | -0.04% | 限大额 |
| 217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.660406-25 | 3.2645 | 0.02% | 开放申购 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.706406-25 | 2.4704 | 0.83% | 限大额 |
| 217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.436806-25 | 1.6815 | 1.46% | 开放申购 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.274006-25 | 2.9870 | 1.43% | 开放申购 |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.908206-25 | 2.2552 | -0.03% | 限大额 |
| 217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.723006-25 | 2.0230 | 1.47% | 开放申购 |
| 217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.949006-25 | 2.9490 | 1.24% | 开放申购 |
| 217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.759106-25 | 1.7591 | 1.77% | 开放申购 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.960206-25 | 1.9602 | 0.80% | 开放申购 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2.002806-25 | 2.0028 | 1.47% | 开放申购 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.872306-25 | 1.8723 | 1.93% | 开放申购 |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.490706-25 | 1.7886 | 0.91% | 开放申购 |
| 217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 5.100606-25 | 5.1006 | 1.40% | 限大额 |
| 217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.834606-25 | 2.0746 | -0.01% | 限大额 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.115806-25 | 1.6879 | 0.12% | 开放申购 |
| 217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.107206-25 | 1.8707 | 0.13% | 限大额 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 3.106806-25 | 3.1068 | 0.85% | 开放申购 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.346206-25 | 2.2752 | -0.03% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000588 | 招商招钱宝货币A | 0.338006-25 | 1.2410% | 限大额 |
| 000644 | 招商招金宝货币A | 0.309306-25 | 1.1820% | 限大额 |
| 000651 | 招商招金宝货币B | 0.375006-25 | 1.4250% | 暂停申购 |
| 000758 | 招商招钱宝货币C | 0.336306-25 | 1.2390% | 限大额 |
| 002298 | 招商招福宝货币A | 0.342606-25 | 1.4110% | 限大额 |
| 002299 | 招商招福宝货币B | 0.408306-25 | 1.6530% | 限大额 |
| 002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.317606-25 | 1.1730% | 限大额 |
| 003388 | 招商招益宝货币A | 0.619806-25 | 1.6820% | 限大额 |
| 003389 | 招商招益宝货币B | 0.684006-25 | 1.9250% | 限大额 |
| 003537 | 招商招利宝货币A | 0.313306-25 | 1.1650% | 限大额 |
| 003538 | 招商招利宝货币B | 0.379306-25 | 1.4080% | 限大额 |
| 004262 | 招商招禧宝货币B | 0.397606-25 | 1.4490% | 限大额 |
| 011258 | 招商保证金快线D | 0.378906-25 | 1.3730% | 限大额 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 0.258806-25 | 0.8920% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||