基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.862007-10 | 3.4250 | -0.12% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 15.213007-10 | 22.4690 | 0.07% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.884407-10 | 1.8844 | 0.26% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.175107-10 | 1.5657 | -0.02% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167707-10 | 1.4985 | -0.02% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.409007-10 | 3.5790 | 0.08% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.121007-10 | 2.1210 | 0.43% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.906007-10 | 2.2081 | 0.19% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.851707-10 | 2.1434 | 0.20% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.498407-10 | 1.4984 | 0.50% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.265007-10 | 1.2650 | 0.00% | 开放申购 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.476507-10 | 1.4765 | 0.50% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.448007-10 | 2.4480 | 0.04% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.822007-10 | 1.8220 | 0.28% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.729007-10 | 1.7290 | 0.23% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.389707-10 | 1.3897 | 0.55% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.305607-10 | 1.4714 | 0.49% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.413507-10 | 2.3485 | 0.00% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.373007-10 | 2.2680 | 0.00% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.218007-10 | 1.9430 | 0.07% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.218207-10 | 1.8742 | 0.07% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.920007-10 | 1.9200 | 0.42% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.822007-10 | 1.8220 | 0.44% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.302707-10 | 1.6712 | -0.10% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.241507-10 | 1.5893 | -0.10% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.493407-10 | 1.6534 | -0.07% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.434407-10 | 1.5944 | -0.08% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.492007-10 | 0.4920 | 0.20% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.391007-10 | 1.3910 | 0.40% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.002707-10 | 1.0585 | 0.61% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.720407-10 | 0.7204 | 0.49% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.087707-10 | 1.0877 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.099107-10 | 1.0991 | 0.00% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.263007-10 | 1.2630 | 0.08% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.058007-10 | 2.0580 | 0.15% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.964007-10 | 1.9640 | 0.15% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.257007-10 | 4.8560 | 0.16% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.473007-10 | 4.9460 | 0.32% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.037007-10 | 3.6520 | 0.10% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.511007-10 | 5.1110 | 0.38% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.402007-10 | 2.4020 | 0.04% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.786007-10 | 1.9500 | -0.06% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.562007-10 | 1.5620 | -0.32% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.790007-10 | 1.7900 | 0.00% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.199007-10 | 1.1990 | 0.33% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.231007-10 | 1.6400 | 0.00% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.353107-10 | 1.6501 | 0.10% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.348107-10 | 1.6361 | 0.10% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.144007-10 | 1.1440 | 0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.543407-10 | 2.8054 | -0.04% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.538107-10 | 2.5381 | -0.04% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.504007-10 | 1.5040 | 0.53% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.933507-10 | 1.2167 | 0.00% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.930807-10 | 0.9308 | 0.00% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.815907-10 | 1.8159 | 0.37% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.791107-10 | 1.7911 | 0.37% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.473007-10 | 2.4730 | 0.12% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.096207-10 | 1.3497 | -0.01% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.169307-10 | 1.3125 | -0.01% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.455107-10 | 3.4551 | -0.17% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.417607-10 | 1.4176 | 0.01% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.273007-10 | 2.2730 | -0.04% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.393907-10 | 1.4502 | -0.09% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.391707-10 | 1.4420 | -0.09% | 限大额 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.876307-10 | 1.1269 | -0.14% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.880607-10 | 0.9306 | -0.14% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.971307-10 | 1.3655 | 0.40% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.969407-10 | 0.9694 | 0.40% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.137007-10 | 1.3663 | -0.05% | 限大额 |
004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.276007-10 | 1.4707 | -0.01% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.059507-10 | 1.3322 | 0.02% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.728907-10 | 1.7289 | -0.58% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107107-10 | 1.2492 | -0.01% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098207-10 | 1.2402 | -0.01% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.473907-10 | 1.4739 | 0.31% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.376707-10 | 1.3987 | 0.03% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.346907-10 | 1.3679 | 0.03% | 开放申购 |
004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.039307-10 | 1.3292 | -0.02% | 暂停申购 |
004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.043607-10 | 1.2200 | -0.01% | 暂停申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.510007-10 | 1.5100 | 0.59% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.355907-10 | 1.4731 | 0.14% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.327307-10 | 1.4413 | 0.14% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.425007-10 | 1.4862 | -0.01% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.396107-10 | 1.4542 | -0.01% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.169207-10 | 1.1692 | -0.49% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.303507-10 | 1.3035 | -0.38% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.464407-10 | 1.4644 | 0.49% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.983907-10 | 1.0392 | 0.60% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.359707-10 | 1.3597 | 0.55% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.283307-10 | 1.4490 | 0.49% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.631107-10 | 1.7191 | -0.25% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.716007-10 | 1.7160 | -0.12% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.158307-10 | 1.2585 | -0.06% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.128707-10 | 1.2248 | -0.07% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.076907-10 | 2.0769 | 0.02% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.007807-10 | 2.0078 | 0.02% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.138507-10 | 1.1385 | 0.65% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.081207-10 | 1.2834 | -0.06% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.087207-10 | 1.2612 | -0.06% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.385107-10 | 1.3851 | 0.25% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.357807-10 | 1.3578 | 0.25% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.333707-10 | 1.5951 | 0.21% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.306407-10 | 1.5631 | 0.21% | 开放申购 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.447407-10 | 1.4474 | 0.50% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.701407-10 | 0.7014 | 0.49% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.034807-10 | 1.1972 | -0.05% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.037107-10 | 1.1941 | -0.05% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.181907-10 | 1.2299 | -0.04% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.152507-10 | 1.1995 | -0.04% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090807-10 | 1.1238 | -0.02% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.457307-10 | 1.4573 | -0.23% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.454107-10 | 1.4541 | -0.01% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.427707-10 | 1.4277 | -0.01% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.022907-10 | 1.1909 | -0.10% | 限大额 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.074607-10 | 1.1940 | -0.10% | 限大额 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.083407-10 | 1.1929 | -0.06% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.078407-10 | 1.1852 | -0.07% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.169407-10 | 1.2229 | 0.07% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.141607-10 | 1.1951 | 0.06% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.274807-10 | 1.2748 | -0.11% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.228707-10 | 1.2287 | -0.11% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.348407-10 | 1.3484 | 0.32% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.316207-10 | 1.3162 | 0.32% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.562107-10 | 1.5621 | -0.10% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.525007-10 | 1.5250 | -0.10% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.116207-10 | 1.1162 | -0.49% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.455507-10 | 1.4555 | 0.68% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.429707-10 | 1.4297 | 0.68% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.622007-10 | 1.6220 | 0.83% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.348607-10 | 1.3486 | -0.04% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.318007-10 | 1.3180 | -0.05% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.474007-10 | 1.4740 | 0.55% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.289607-10 | 1.2896 | 1.15% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.269407-10 | 1.2694 | 1.14% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.017007-10 | 2.0170 | 0.68% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.975007-10 | 1.9750 | 0.68% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.219507-10 | 1.2195 | 0.08% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.199307-10 | 1.1993 | 0.08% | 开放申购 |
008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.672407-10 | 0.6724 | 3.16% | 开放申购 |
008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.661207-10 | 0.6612 | 3.15% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.326007-10 | 1.5120 | 0.08% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.090507-10 | 1.1285 | -0.02% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.075507-10 | 1.1055 | -0.02% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.798807-10 | 1.7988 | 1.05% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.769107-10 | 1.7691 | 1.05% | 开放申购 |
008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 0.901007-10 | 0.9010 | -0.27% | 开放申购 |
008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 0.887407-10 | 0.8874 | -0.27% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.708407-10 | 1.7084 | 0.77% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.678907-10 | 1.6789 | 0.77% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.067207-10 | 1.0672 | -0.40% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.051107-10 | 1.0511 | -0.40% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.312207-10 | 1.3122 | 0.11% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.293507-10 | 1.2935 | 0.11% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.850407-10 | 0.8504 | -0.05% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.833007-10 | 0.8330 | -0.05% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.786007-10 | 0.7860 | 0.05% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.962207-10 | 0.9622 | 0.29% | 开放申购 |
009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.125807-10 | 1.1752 | -0.03% | 暂停申购 |
009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.092707-10 | 1.1415 | -0.03% | 暂停申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.091707-10 | 1.0917 | 0.47% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.071707-10 | 1.0717 | 0.47% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.784507-10 | 0.7845 | 0.29% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.070407-10 | 1.1858 | -0.07% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.066307-10 | 1.1809 | -0.07% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.717107-10 | 0.7171 | -0.17% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.693707-10 | 0.6937 | -0.17% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.563807-10 | 0.5638 | 0.36% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.546507-10 | 0.5465 | 0.37% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.741107-10 | 0.7411 | -0.01% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.718107-10 | 0.7181 | -0.01% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.656607-10 | 0.6566 | 0.18% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.637307-10 | 0.6373 | 0.19% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.772007-10 | 0.7720 | 0.01% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.749307-10 | 0.7493 | 0.01% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027707-10 | 1.0277 | 0.09% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023407-10 | 1.0234 | 0.09% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.666307-10 | 0.6663 | 0.88% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.647407-10 | 0.6474 | 0.87% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.868207-10 | 0.8682 | -0.02% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.853107-10 | 0.8531 | -0.01% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.066807-10 | 1.1538 | -0.07% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.114307-10 | 1.1556 | -0.08% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.521807-10 | 0.5218 | -0.38% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.505907-10 | 0.5059 | -0.37% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.571507-10 | 0.5715 | 0.26% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.558907-10 | 0.5589 | 0.27% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.793007-10 | 0.7930 | -0.28% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.784407-10 | 0.7844 | -0.28% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.061507-10 | 1.0615 | 0.01% | 限大额 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.045007-10 | 1.0450 | 0.01% | 限大额 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060807-10 | 1.0608 | 0.38% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043807-10 | 1.0438 | 0.38% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.583207-10 | 0.5832 | -0.38% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.566507-10 | 0.5665 | -0.39% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.052107-10 | 1.0521 | 0.47% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036307-10 | 1.0363 | 0.47% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.909707-10 | 0.9097 | -0.01% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.885307-10 | 0.8853 | -0.01% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.739707-10 | 0.7397 | -0.19% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.719907-10 | 0.7199 | -0.19% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.531307-10 | 0.5313 | 0.30% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.120607-10 | 1.1206 | 0.00% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.110907-10 | 1.1109 | 0.00% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030007-10 | 1.0300 | -0.11% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014807-10 | 1.0148 | -0.11% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039707-10 | 1.0397 | 0.34% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023207-10 | 1.0232 | 0.34% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.748507-10 | 0.7485 | 0.05% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.727207-10 | 0.7272 | 0.06% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.940207-10 | 0.9402 | 0.04% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.913907-10 | 0.9139 | 0.04% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.839407-10 | 0.8394 | -0.45% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.819607-10 | 0.8196 | -0.46% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 14.779007-10 | 15.2290 | 0.07% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.667307-10 | 0.6673 | 0.26% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.650607-10 | 0.6506 | 0.25% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.934107-10 | 0.9341 | 0.55% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.908807-10 | 0.9088 | 0.54% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.395907-10 | 1.3959 | -0.54% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.380007-10 | 1.3800 | -0.54% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.465907-10 | 0.4659 | 1.68% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.461407-10 | 0.4614 | 1.67% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.376907-10 | 1.3769 | 0.40% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.919207-10 | 0.9192 | -0.53% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.898607-10 | 0.8986 | -0.52% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.534307-10 | 0.5343 | -0.17% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.528207-10 | 0.5282 | -0.15% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.057807-10 | 1.1328 | -0.09% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.072307-10 | 1.1334 | -0.07% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.107707-10 | 1.1077 | 0.03% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.095907-10 | 1.0959 | 0.02% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.067907-10 | 1.0679 | 0.03% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.044607-10 | 1.0446 | 0.02% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.910807-10 | 0.9108 | 0.42% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.889707-10 | 0.8897 | 0.43% | 开放申购 |
013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.674307-10 | 0.6743 | 0.15% | 开放申购 |
013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.666807-10 | 0.6668 | 0.15% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.758407-10 | 0.7584 | -0.41% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.749507-10 | 0.7495 | -0.41% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.220007-10 | 2.2200 | -0.09% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.116307-10 | 1.1163 | 0.64% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.099007-10 | 1.0990 | 0.64% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.653107-10 | 0.6531 | 0.05% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.645607-10 | 0.6456 | 0.05% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.676607-10 | 0.6766 | -0.12% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.659607-10 | 0.6596 | -0.11% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.847807-10 | 0.8478 | -0.08% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.828407-10 | 0.8284 | -0.08% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.910607-10 | 0.9106 | -0.31% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.900407-10 | 0.9004 | -0.30% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.116207-10 | 1.1162 | 0.00% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.108207-10 | 1.1082 | -0.01% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.530007-10 | 1.5300 | -0.39% | 开放申购 |
013780 | 华夏鼎丰债券 | 债券型-长债 | 1.021907-10 | 1.1100 | -0.14% | 暂停申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.922707-10 | 0.9227 | 0.25% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.913307-10 | 0.9133 | 0.25% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.635107-10 | 0.6351 | 0.73% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.619007-10 | 0.6190 | 0.72% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.084707-10 | 1.0847 | -0.10% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.069707-10 | 1.0697 | -0.11% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.037907-10 | 1.0379 | 0.37% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.023207-10 | 1.0232 | 0.37% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.907207-10 | 0.9072 | 0.39% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.884707-10 | 0.8847 | 0.37% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.065507-10 | 1.0655 | 0.06% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.046007-10 | 1.0460 | 0.06% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.041207-10 | 1.0881 | -0.09% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.022007-10 | 1.0342 | 0.00% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.841507-10 | 0.8415 | 0.36% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.826807-10 | 0.8268 | 0.36% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.103907-10 | 1.1039 | 0.00% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.096007-10 | 1.0960 | 0.00% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.869707-10 | 0.8697 | 0.53% | 限大额 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.860507-10 | 0.8605 | 0.51% | 限大额 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.861707-10 | 0.8617 | 0.26% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.844107-10 | 0.8441 | 0.25% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.175007-10 | 1.1750 | 0.26% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.598907-10 | 1.6855 | -0.25% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.694807-10 | 1.6948 | -0.57% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.755007-10 | 1.7550 | 0.00% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 1.094107-10 | 1.0941 | -0.49% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.489607-10 | 1.4896 | 0.59% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 2.079007-10 | 2.0790 | 0.39% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.930107-10 | 0.9301 | -0.47% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.917807-10 | 0.9178 | -0.47% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711607-10 | 0.7116 | -0.55% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.696607-10 | 0.6966 | -0.56% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.263707-10 | 1.2637 | 0.54% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.063307-10 | 1.0633 | -0.01% | 限大额 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.151007-10 | 1.1510 | 0.00% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.144407-10 | 1.1444 | 0.00% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.913907-10 | 0.9139 | -0.31% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.899507-10 | 0.8995 | -0.31% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.775407-10 | 0.7754 | 0.12% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.768807-10 | 0.7688 | 0.12% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.051907-10 | 1.0519 | -0.51% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.039907-10 | 1.0399 | -0.52% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.970607-10 | 0.9706 | -0.11% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.951707-10 | 0.9517 | -0.12% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.036707-10 | 1.0367 | 0.03% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.022007-10 | 1.0220 | 0.02% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.663607-10 | 0.6636 | 0.91% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.658007-10 | 0.6580 | 0.90% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.091507-10 | 1.0915 | -0.17% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.082307-10 | 1.0823 | -0.18% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 1.298907-10 | 1.2989 | -0.24% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 1.282707-10 | 1.2827 | -0.24% | 开放申购 |
016707 | 华夏有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 1.103007-10 | 1.1030 | 1.19% | 开放申购 |
016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 1.094107-10 | 1.0941 | 1.19% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.015007-10 | 1.0150 | 0.00% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.012007-10 | 1.0120 | 0.00% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.108307-10 | 1.1083 | -0.63% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.099607-10 | 1.0996 | -0.63% | 开放申购 |
017151 | 华夏泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.281707-10 | 1.3894 | -0.01% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.347807-10 | 1.3478 | -0.15% | 限大额 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.337707-10 | 1.3377 | -0.15% | 限大额 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.116107-10 | 1.1161 | 0.50% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.107707-10 | 1.1077 | 0.51% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061107-10 | 1.0611 | -0.07% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.051507-10 | 1.0515 | -0.07% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.610707-10 | 0.6107 | 0.74% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.606207-10 | 0.6062 | 0.75% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.166807-10 | 1.1668 | -0.19% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.159207-10 | 1.1592 | -0.20% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069507-10 | 1.0695 | 0.00% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061007-10 | 1.0610 | 0.00% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.873507-10 | 0.8735 | 0.91% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.861107-10 | 0.8611 | 0.91% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.985407-10 | 0.9854 | 1.72% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.972107-10 | 0.9721 | 1.74% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.166607-10 | 1.1666 | -0.03% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.157707-10 | 1.1577 | -0.03% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.815907-10 | 0.8159 | 0.69% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.810307-10 | 0.8103 | 0.70% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.325407-10 | 1.3254 | 1.18% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.315907-10 | 1.3159 | 1.18% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.925507-10 | 0.9255 | 0.63% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.919507-10 | 0.9195 | 0.63% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.693007-10 | 0.6930 | 0.46% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.683107-10 | 0.6831 | 0.46% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.145707-10 | 1.1457 | -1.54% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.129007-10 | 1.1290 | -1.53% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.997507-10 | 0.9975 | -0.05% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.983207-10 | 0.9832 | -0.05% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.853807-10 | 1.8538 | 0.26% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.189607-10 | 1.1896 | -0.20% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.181507-10 | 1.1815 | -0.20% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.887507-10 | 0.8875 | 1.15% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.881307-10 | 0.8813 | 1.15% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.001807-10 | 1.0018 | 0.55% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.994707-10 | 0.9947 | 0.56% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056607-10 | 1.0566 | -0.06% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048507-10 | 1.0485 | -0.06% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.036207-10 | 1.0362 | 0.48% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.026707-10 | 1.0267 | 0.47% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.247307-10 | 1.2473 | 0.53% | 开放申购 |
018177 | 华夏科创50指数增强A | 指数型-股票 | 1.076707-10 | 1.0767 | -0.29% | 限大额 |
018178 | 华夏科创50指数增强C | 指数型-股票 | 1.068307-10 | 1.0683 | -0.29% | 限大额 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.132607-10 | 1.1326 | -0.12% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.123107-10 | 1.1231 | -0.12% | 开放申购 |
018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.210107-10 | 1.2101 | -0.16% | 开放申购 |
018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.205007-10 | 1.2050 | -0.16% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.996707-10 | 0.9967 | 0.03% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.990507-10 | 0.9905 | 0.04% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.282707-10 | 1.2827 | 0.73% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.275307-10 | 1.2753 | 0.73% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.012807-10 | 1.0128 | -0.43% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.006507-10 | 1.0065 | -0.43% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.125307-10 | 1.1253 | -0.05% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.117207-10 | 1.1172 | -0.04% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.315907-10 | 1.3159 | 0.67% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.313207-10 | 1.3132 | 0.66% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 1.261507-10 | 1.2615 | 0.38% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 1.251407-10 | 1.2514 | 0.38% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.549907-10 | 1.5499 | -0.34% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.536307-10 | 1.5363 | -0.34% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.129607-10 | 1.1296 | 0.75% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.123207-10 | 1.1232 | 0.74% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.047907-10 | 1.0479 | -0.25% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.042807-10 | 1.0428 | -0.24% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.114807-10 | 1.1148 | -0.76% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.102107-10 | 1.1021 | -0.77% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.050207-10 | 1.0502 | -0.06% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.038607-10 | 1.0386 | -0.06% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.106307-10 | 1.1063 | 1.16% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.100807-10 | 1.1008 | 1.16% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.118607-10 | 1.1186 | 0.67% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.112607-10 | 1.1126 | 0.66% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.143307-10 | 1.1433 | 0.80% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.133907-10 | 1.1339 | 0.80% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.142607-10 | 1.1426 | 0.93% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.133207-10 | 1.1332 | 0.93% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.313107-10 | 1.3131 | 0.69% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.299507-10 | 1.2995 | 0.69% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.236307-10 | 1.2363 | 0.68% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.234307-10 | 1.2343 | 0.69% | 开放申购 |
019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 指数型-股票 | 1.174207-10 | 1.1742 | -0.32% | 开放申购 |
019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 指数型-股票 | 1.168407-10 | 1.1684 | -0.32% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.256307-10 | 1.2563 | 0.11% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.250107-10 | 1.2501 | 0.11% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.296507-10 | 1.2965 | 1.99% | 开放申购 |
019975 | 华夏物联网ETF联接A | 指数型-股票 | 1.144307-10 | 1.1443 | 0.13% | 开放申购 |
019976 | 华夏物联网ETF联接C | 指数型-股票 | 1.138707-10 | 1.1387 | 0.13% | 开放申购 |
020291 | 华夏科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.206007-10 | 1.2060 | -0.40% | 限大额 |
020292 | 华夏科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.202507-10 | 1.2025 | -0.41% | 限大额 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.340807-10 | 1.3408 | -0.32% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.335107-10 | 1.3351 | -0.32% | 开放申购 |
020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.335507-10 | 1.3355 | -0.29% | 开放申购 |
020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.329707-10 | 1.3297 | -0.29% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.742707-10 | 1.7427 | 2.46% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.734907-10 | 1.7349 | 2.46% | 开放申购 |
020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.424007-10 | 1.4240 | 0.66% | 开放申购 |
020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.410707-10 | 1.4107 | 0.66% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.417507-10 | 1.4175 | 1.46% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.410207-10 | 1.4102 | 1.46% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.035607-10 | 1.0356 | 0.00% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.034307-10 | 1.0343 | 0.00% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.154607-10 | 1.1546 | 0.14% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.149907-10 | 1.1499 | 0.13% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.098007-10 | 1.0980 | -0.01% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.316607-10 | 1.3166 | -0.11% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.311107-10 | 1.3111 | -0.11% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.137807-10 | 1.1378 | 0.54% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.133707-10 | 1.1337 | 0.55% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.163507-10 | 1.1635 | 0.21% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.157707-10 | 1.1577 | 0.21% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.162107-10 | 1.1621 | 0.21% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.144807-10 | 1.1448 | 0.08% | 限大额 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.140507-10 | 1.1405 | 0.08% | 限大额 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.123607-10 | 1.1236 | -0.35% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.121107-10 | 1.1211 | -0.36% | 开放申购 |
021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.393407-10 | 1.3934 | 1.54% | 开放申购 |
021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.388307-10 | 1.3883 | 1.54% | 开放申购 |
021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.076907-10 | 1.0769 | 0.30% | 开放申购 |
021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.073307-10 | 1.0733 | 0.30% | 开放申购 |
021204 | 华夏医药量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.116607-10 | 1.1166 | 0.44% | 开放申购 |
021205 | 华夏医药量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.112707-10 | 1.1127 | 0.43% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.897707-10 | 0.8977 | 0.50% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.895607-10 | 0.8956 | 0.50% | 开放申购 |
021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.117107-10 | 1.1171 | -0.37% | 开放申购 |
021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.114707-10 | 1.1147 | -0.37% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.261407-10 | 1.2614 | 0.05% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.258407-10 | 1.2584 | 0.04% | 开放申购 |
021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.395307-10 | 1.3953 | 0.28% | 限大额 |
021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.387507-10 | 1.3875 | 0.27% | 限大额 |
021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.064207-10 | 1.0642 | -0.16% | 开放申购 |
021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.062607-10 | 1.0626 | -0.16% | 开放申购 |
021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.146107-10 | 1.1461 | 0.51% | 开放申购 |
021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.143707-10 | 1.1437 | 0.50% | 开放申购 |
021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 指数型-股票 | 1.094207-10 | 1.0942 | 1.19% | 开放申购 |
021570 | 华夏红利量化选股股票A | 股票型 | 1.144807-10 | 1.1448 | 0.70% | 开放申购 |
021571 | 华夏红利量化选股股票C | 股票型 | 1.140107-10 | 1.1401 | 0.71% | 开放申购 |
021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 指数型-股票 | 0.887607-10 | 0.8876 | -0.27% | 开放申购 |
021657 | 华夏纯债债券D | 债券型-长债 | 1.168407-10 | 1.1684 | -0.02% | 限大额 |
022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.980707-10 | 0.9807 | -0.33% | 开放申购 |
022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.978907-10 | 0.9789 | -0.33% | 开放申购 |
022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.032907-10 | 1.0329 | -0.46% | 开放申购 |
022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.031007-10 | 1.0310 | -0.45% | 开放申购 |
022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993907-10 | 0.9939 | 0.46% | 开放申购 |
022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.991807-10 | 0.9918 | 0.46% | 开放申购 |
022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 指数型-股票 | 1.129007-10 | 1.1290 | 0.36% | 开放申购 |
022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 指数型-股票 | 1.127907-10 | 1.1279 | 0.36% | 开放申购 |
022869 | 华夏公用事业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.992707-10 | 0.9927 | -0.16% | 开放申购 |
022873 | 华夏公用事业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.991707-10 | 0.9917 | -0.16% | 开放申购 |
023277 | 华夏鼎合债券A | 债券型-长债 | 1.007607-10 | 1.0076 | -0.03% | 限大额 |
023278 | 华夏鼎合债券C | 债券型-长债 | 1.007107-10 | 1.0071 | -0.03% | 限大额 |
023619 | 华夏中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.083807-10 | 1.0838 | 0.06% | 开放申购 |
023620 | 华夏中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.083007-10 | 1.0830 | 0.06% | 开放申购 |
023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.380407-10 | 1.3804 | -0.54% | 开放申购 |
023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.038107-10 | 1.0381 | -0.25% | 开放申购 |
023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.037607-10 | 1.0376 | -0.25% | 开放申购 |
023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 0.900707-10 | 0.9007 | -0.31% | 限大额 |
023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 0.749707-10 | 0.7497 | -0.43% | 限大额 |
023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 指数型-股票 | 1.199707-10 | 1.1997 | 0.08% | 开放申购 |
023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 指数型-股票 | 1.269707-10 | 1.2697 | 1.14% | 开放申购 |
023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.335507-10 | 1.3355 | -0.32% | 开放申购 |
023782 | 华夏创业板成长ETF联接D | 指数型-股票 | 1.526007-10 | 1.5260 | -0.10% | 开放申购 |
023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.042407-10 | 1.0424 | 0.31% | 开放申购 |
023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.042307-10 | 1.0423 | 0.31% | 开放申购 |
023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.131507-10 | 1.1315 | -0.57% | 开放申购 |
023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.131307-10 | 1.1313 | -0.57% | 开放申购 |
023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.052807-10 | 1.0528 | 0.70% | 开放申购 |
023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.052307-10 | 1.0523 | 0.69% | 开放申购 |
024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.082407-10 | 1.0824 | -0.18% | 开放申购 |
024273 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.768807-10 | 0.7688 | 0.10% | 开放申购 |
024628 | 华夏房地产ETF联接D | 指数型-股票 | 0.661307-10 | 0.6613 | 3.17% | 开放申购 |
024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.528107-10 | 0.5281 | -0.17% | 开放申购 |
024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 指数型-股票 | 1.769107-10 | 1.7691 | 1.05% | 开放申购 |
024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 指数型-股票 | 0.666807-10 | 0.6668 | 0.15% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.954007-10 | 4.7300 | -0.10% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 6.252007-10 | 7.6520 | 0.69% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.106607-10 | 2.1063 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.411007-10 | 1.4190% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.476607-10 | 1.6620% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.364107-10 | 1.3860% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.361707-10 | 1.2860% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.430307-10 | 1.5410% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.362407-10 | 1.1840% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.428707-10 | 1.4290% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.428707-10 | 1.5430% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.298707-10 | 1.1430% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.430207-10 | 1.5320% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.409607-10 | 1.4760% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.386507-10 | 1.3030% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.453007-10 | 1.5480% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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