- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-03）
1.4388
成立以来
43.88%
2026-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4388 | 1.4388 |
| 2026-03-27 | 1.4767 | 1.4767 |
| 2026-03-20 | 1.5004 | 1.5004 |
| 2026-03-13 | 1.5954 | 1.5954 |
| 2026-03-06 | 1.6112 | 1.6112 |
| 2026-02-27 | 1.6929 | 1.6929 |
| 2026-02-13 | 1.6318 | 1.6318 |
| 2026-02-06 | 1.6144 | 1.6144 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -10.70% | -4.62% |
| 近3月 | -1.05% | -4.09% |
| 近6月 | -1.80% | -4.31% |
| 近1年 | 50.75% | 15.00% |
| 近2年 | 77.41% | 24.47% |
| 近3年 | 48.28% | 8.56% |
| 今年来 | -1.05% | -4.09% | 成立来 | 43.88% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划第七个运作期的业绩报酬计提基准（年化）=（中证500指数涨跌幅*100%+沪深300指数涨幅*150%）÷期初观察日（含）至退出日或运作期到期日（不含）的自然日天数×365-年化税费(如有)。管理人对年化收益超过业绩基准的部分提取60%作为业绩报酬。本计划第八个运作期的业绩报酬计提基准（年化）=（中证500指数涨跌幅*100%+沪深300指数涨幅*100%）÷期初观察日（含）至退出日或运作期到期日（不含）的自然日天数×365-年化税费(如有)。管理人对年化收益超过业绩基准的部分提取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 招商财富-多元挂钩-新利增强3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 招商财富-多元挂钩-新利增强3号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2022-02-24 |
| 投资策略： | 本计划主要通过投资股指期货、场内期权跟踪所挂钩股票指数的价格走势,获取或有指数收益。综合各类资产流动性、走势与风险情况,在固定收益类资产、权益类资产、及场内衍生品资产间灵活配置。 |
| 投资范围： | 本计划可以投资于股指期货、场内期权、债券、债券回购、现金、银行存款、公募基金、货币市场基金及法律法规或监管机构允许的其他金融产品和品种。 特别揭示:本计划可投资于债券回购,资产委托人已充分理解并接受本计划投资债券回购所附带的信用风险、流动性风险、利率风险及交收违约后结算公司对质押券处置等风险。本计划全部投资于《管理办法》规定的标准化资产。本计划的投资将严格遵守《管理办法》关于产品嵌套的要求。本计划不投资于《管理办法》第三十七条第(五)项规定的非标准化资产。 如法律法规或监管机构以后允许投资的其它品种,本资产管理人在与委托人及托管人协商一致后可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 招商财富资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 金桐,张玮超 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 招商财富资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 招商财富-多元挂钩-新利增强3号2024年第... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 招商财富-多元挂钩-新利增强3号集合资产管理... | 其它公告 | 2024-06-24 |
| 招商财富-多元挂钩-新利增强3号集合资产管理... | 其它公告 | 2024-06-21 |
| 招商财富-多元挂钩-新利增强3号集合资产管理... | 发行运作 | 2024-06-07 |
| 招商财富-多元挂钩-新利增强3号集合资产管理... | 其它公告 | 2024-06-07 |
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