- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-27）
12.6956
成立以来
1,169.56%
2026-03-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 12.6956 | 12.6956 |
| 2026-03-20 | 12.7312 | 12.7312 |
| 2026-03-13 | 13.2345 | 13.2345 |
| 2026-03-06 | 13.1847 | 13.1847 |
| 2026-02-27 | 13.5813 | 13.5813 |
| 2026-02-13 | 13.2739 | 13.2739 |
| 2026-02-06 | 13.2271 | 13.2271 |
| 2026-01-30 | 13.6002 | 13.6002 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -6.52% | -5.28% |
| 近3月 | 0.69% | -3.26% |
| 近6月 | 26.75% | -3.49% |
| 近1年 | 72.93% | 15.31% |
| 近2年 | 75.94% | 25.09% |
| 近3年 | 121.75% | 10.57% |
| 今年来 | 1.82% | -3.26% | 成立来 | 1,169.56% | --- |
| 认（申）购金额： | 100.6万 |
| 存续期限： | 5295天 |
| 购买手续费： | 0.6% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为资产管理计划份额资产的投资增值部分的20%。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 兴全睿众2号特定多客户资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴全睿众2号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-01-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吕琪 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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