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资产负债表

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  • (单位:元)

    资产2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
    资产:
    银行存款---------3,342,965.61
    结算备付金209,353.4537,286.78283,143.53262,560.29
    存出保证金49,721.7954,103.7456,414.5743,117.45
    交易性金融资产194,655,928.36146,582,335.21226,481,639.95168,420,820.56
    其中:股票投资194,655,928.36146,582,335.21226,481,639.95168,420,820.56
    其中:基金投资------------
    其中:债券投资------------
    其中:资产支持证券投资------------
    衍生金融资产------------
    买入返售金融资产------------
    应收证券清算款603,367.41113,721.0458,409.87135,451.50
    应收利息------------
    应收股利------------
    应收申购款------------
    递延所得税资产------------
    其他资产---75,410.10---75,616.24
    资产总计198,403,813.86149,927,142.70229,168,161.33172,280,531.65
    负债和所有者权益2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
    负债:
    短期借款------------
    交易性金融负债------------
    衍生金融负债------------
    卖出回购金融资产款------------
    应付证券清算款15,352.90---53,996.2781,368.43
    应付赎回款------------
    应付管理人报酬82,947.8863,479.4897,444.3454,288.83
    应付托管费16,589.5812,695.9019,488.8610,857.76
    应付销售服务费------------
    应付税费------------
    应付利息------------
    应收利润------------
    递延所得税负债------------
    其他负债815,808.41317,082.34720,214.691,947,982.81
    负债合计930,698.77393,257.72891,144.162,094,497.83
    所有者权益:
    实收基金186,980,615.00190,180,615.00262,180,615.00147,780,615.00
    所有者权益合计197,473,115.09149,533,884.98228,277,017.17170,186,033.82
    负债和所有者权益合计198,403,813.86149,927,142.70229,168,161.33172,280,531.65
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