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- （单位：元）
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 6,630,835.03 | 804,455.64 |
| 1.利息收入 | 6,267.73 | 2,416.10 |
| 其中：存款利息收入 | 6,267.73 | 2,416.10 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 1,348,187.20 | 419,095.06 |
| 基中：股票投资收益 | -120.15 | -120.15 |
| 基中：基金投资收益 | 1,348,307.35 | 419,215.21 |
| 基中：债券投资收益 | --- | --- |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 5,234,878.13 | 372,987.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 41,501.97 | 9,956.97 |
| 减：二、费用 | 42,842.85 | 29,778.30 |
| 1.管理人报酬 | 7,023.56 | 2,965.60 |
| 2.托管费 | 1,404.71 | 593.16 |
| 3.销售服务费 | 17,825.68 | 3,097.34 |
| 4.交易费用 | --- | --- |
| 5.利息支出 | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- |
| 6.其他费用 | 11,725.58 | 21,608.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 6,587,992.18 | 774,677.34 |
| 减：所得税费用 | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 6,587,992.18 | 774,677.34 |
