基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 债券型-混合二级 | 1.260107-25 | 1.2601 | -0.03% | 开放申购 |
006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.918607-25 | 1.9186 | 0.10% | 开放申购 |
006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.166607-25 | 1.6706 | -0.45% | 开放申购 |
010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.986307-25 | 0.9863 | 0.02% | 开放申购 |
010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C | 指数型-股票 | 0.636807-25 | 0.6368 | -0.27% | 开放申购 |
012040 | 鹏华信息C | 指数型-股票 | 1.050207-25 | 1.0502 | 1.27% | 开放申购 |
012041 | 鹏华国防C | 指数型-股票 | 0.945207-25 | 0.9452 | 0.00% | 开放申购 |
012042 | 鹏华银行C | 指数型-股票 | 1.404007-25 | 1.4040 | -0.17% | 开放申购 |
012043 | 鹏华酒C | 指数型-股票 | 0.593107-25 | 0.6731 | -1.72% | 限大额 |
012044 | 鹏华券商C | 指数型-股票 | 1.163207-25 | 1.1632 | -0.27% | 开放申购 |
012808 | 鹏华资源C | 指数型-股票 | 1.283207-25 | 1.2832 | -0.42% | 开放申购 |
015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.061907-25 | 1.0619 | -0.23% | 开放申购 |
015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.626307-25 | 0.6263 | 1.87% | 开放申购 |
015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.489007-25 | 1.4890 | 0.51% | 开放申购 |
015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.323107-25 | 1.3231 | 0.59% | 开放申购 |
015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.286207-25 | 1.2862 | -1.13% | 开放申购 |
015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.181507-25 | 1.1815 | -1.27% | 开放申购 |
015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.775807-25 | 0.7758 | -0.94% | 开放申购 |
015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.392607-25 | 1.3926 | -0.32% | 开放申购 |
017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.096807-25 | 1.1243 | 0.01% | 开放申购 |
019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.183907-25 | 1.1839 | 0.05% | 开放申购 |
020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.323607-25 | 1.3236 | -0.29% | 开放申购 |
022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.031207-25 | 1.0312 | -0.02% | 开放申购 |
022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.075407-25 | 1.0754 | 0.01% | 开放申购 |
022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.186607-25 | 1.1866 | 0.02% | 开放申购 |
022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.009007-25 | 1.0090 | -0.03% | 开放申购 |
022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.158407-25 | 1.1584 | 0.69% | 开放申购 |
022989 | 鹏华丰收债券A | 债券型-混合二级 | 1.039007-25 | 1.0390 | 0.00% | 开放申购 |
022990 | 鹏华丰收债券C | 债券型-混合二级 | 1.560007-25 | 1.5600 | 0.00% | 限大额 |
160602 | 鹏华普天债券A | 债券型-混合一级 | 1.384507-25 | 2.1815 | 0.01% | 限大额 |
160603 | 鹏华普天收益混合 | 混合型-偏股 | 2.333007-25 | 4.9760 | 0.04% | 开放申购 |
160605 | 鹏华中国50混合 | 混合型-灵活 | 1.997007-25 | 4.3670 | -0.45% | 开放申购 |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.698007-25 | 5.1730 | -0.29% | 开放申购 |
160608 | 鹏华普天债券B | 债券型-混合一级 | 1.316507-25 | 2.0587 | 0.01% | 限大额 |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.950007-25 | 2.7490 | 0.32% | 开放申购 |
160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.255707-25 | 1.6051 | 0.06% | 开放申购 |
160612 | 鹏华丰收债券B | 债券型-混合二级 | 1.124007-25 | 1.9370 | -0.09% | 开放申购 |
160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.248307-25 | 3.4642 | -0.29% | 开放申购 |
160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.240707-25 | 2.2519 | -0.45% | 开放申购 |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.837307-25 | 1.8373 | 0.11% | 开放申购 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 1.118707-25 | 1.7554 | -0.04% | 限大额 |
160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.592907-25 | 1.9579 | -0.02% | 限大额 |
160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 债券型-混合二级 | 1.412207-25 | 1.7542 | -0.03% | 开放申购 |
160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.105407-25 | 1.6081 | 0.02% | 开放申购 |
160624 | 鹏华消费领先混合 | 混合型-灵活 | 2.804007-25 | 2.6070 | -0.64% | 开放申购 |
160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.931307-25 | 1.9471 | -0.32% | 开放申购 |
160626 | 鹏华信息A | 指数型-股票 | 1.021807-25 | 1.9755 | 1.27% | 开放申购 |
160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.929007-25 | 2.4950 | -0.17% | 开放申购 |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.638407-25 | 1.5104 | 1.87% | 开放申购 |
160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.118607-25 | 1.2454 | 0.50% | 开放申购 |
160630 | 鹏华国防A | 指数型-股票 | 1.043907-25 | 1.2365 | 0.00% | 开放申购 |
160631 | 鹏华银行A | 指数型-股票 | 1.445107-25 | 1.5725 | -0.17% | 开放申购 |
160632 | 鹏华酒A | 指数型-股票 | 0.359707-25 | 2.2100 | -1.72% | 限大额 |
160633 | 鹏华券商A | 指数型-股票 | 1.205507-25 | 0.6834 | -0.28% | 开放申购 |
160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.044307-25 | 0.7776 | -0.95% | 开放申购 |
160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 指数型-股票 | 0.956107-25 | 0.8677 | -0.26% | 开放申购 |
160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.919007-25 | 0.9829 | 0.59% | 开放申购 |
160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.098607-25 | 0.7015 | -0.24% | 开放申购 |
160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.098307-25 | 0.9329 | -1.13% | 开放申购 |
160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.989907-25 | 0.4263 | -1.27% | 开放申购 |
160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 债券型-混合二级 | 101.388607-25 | 1.4569 | 0.01% | 开放申购 |
160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.567007-25 | 1.5670 | 0.69% | 开放申购 |
160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.234507-25 | 1.2345 | 0.03% | 开放申购 |
160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.088607-25 | 1.0886 | -0.50% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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