基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.919007-22 | 2.2630 | -0.51% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 2.022007-22 | 2.2350 | 0.35% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.360007-22 | 1.3600 | 1.04% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.450007-22 | 1.4500 | 0.42% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 4.624007-22 | 4.6240 | 1.34% | 开放申购 |
000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 债券型-中短债 | 1.000707-22 | 1.0007 | 0.00% | 暂停申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.095207-22 | 1.0952 | 0.00% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.095207-22 | 1.0952 | 0.00% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.938007-22 | 1.9380 | 0.26% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.162007-22 | 1.1620 | 1.40% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.173407-22 | 1.1734 | -0.58% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.897007-22 | 1.8970 | 0.53% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.826007-22 | 1.8260 | 0.50% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.547007-22 | 1.5470 | 0.74% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.787007-22 | 1.7870 | -1.05% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.095207-22 | 1.0952 | 0.00% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.456007-22 | 1.4560 | 0.00% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.739207-22 | 1.9792 | -0.01% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 2.259007-22 | 2.3790 | 2.08% | 开放申购 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 3.119407-22 | 3.1894 | 0.85% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.925007-22 | 2.1330 | 0.36% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.852007-22 | 1.1110 | -0.12% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.960007-22 | 1.9600 | 1.37% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.992807-22 | 0.9928 | 0.15% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.769007-22 | 1.7690 | 0.80% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.502007-22 | 1.6020 | 0.86% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.458807-22 | 1.5588 | 0.86% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.392007-22 | 1.3920 | 0.43% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.327007-22 | 1.3270 | 1.07% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.304707-22 | 1.4242 | 0.22% | 开放申购 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.279807-22 | 1.3648 | 0.21% | 开放申购 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.201007-22 | 1.6020 | 0.67% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.111007-22 | 1.4710 | 0.63% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 1.056207-22 | 1.5082 | 0.18% | 开放申购 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.705007-22 | 1.7050 | 0.95% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.573007-22 | 1.5730 | 0.96% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.440107-22 | 1.4401 | 0.36% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.373007-22 | 1.3730 | 0.35% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.826607-22 | 1.8266 | 0.20% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.728507-22 | 1.7285 | 0.20% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.643907-22 | 1.6971 | 1.04% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.528907-22 | 1.5797 | 1.04% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.154107-22 | 1.2582 | -0.13% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.150607-22 | 1.2252 | -0.12% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.296007-22 | 1.6820 | 0.62% | 开放申购 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.289007-22 | 1.6650 | 0.70% | 开放申购 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.004707-22 | 1.3231 | -0.03% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.005407-22 | 1.2976 | -0.04% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.155707-22 | 1.4228 | -0.04% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.148007-22 | 1.4037 | -0.04% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.375607-22 | 1.3939 | -0.04% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.327207-22 | 1.3455 | -0.03% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.577707-22 | 1.5777 | -0.05% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.156107-22 | 1.2594 | -0.05% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.128107-22 | 1.2275 | -0.05% | 限大额 |
003440 | 招商招享纯债A | 债券型-长债 | 1.036507-22 | 1.3083 | -0.20% | 限大额 |
003441 | 招商招享纯债C | 债券型-长债 | 1.035607-22 | 1.0456 | -0.21% | 限大额 |
003448 | 招商招华纯债A | 债券型-长债 | 1.054107-22 | 1.3689 | -0.05% | 限大额 |
003449 | 招商招华纯债C | 债券型-长债 | 1.217807-22 | 1.5822 | -0.05% | 限大额 |
003454 | 招商招通纯债A | 债券型-长债 | 1.044107-22 | 1.3011 | -0.03% | 限大额 |
003455 | 招商招通纯债C | 债券型-长债 | 1.045807-22 | 1.2951 | -0.03% | 限大额 |
003569 | 招商招丰纯债A | 债券型-长债 | 1.026607-22 | 1.3137 | 0.00% | 限大额 |
003570 | 招商招丰纯债C | 债券型-长债 | 1.016307-22 | 1.1006 | 0.00% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.038107-22 | 1.3019 | 0.00% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.035607-22 | 1.2992 | 0.00% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.418907-22 | 1.4189 | -0.04% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.398807-22 | 1.7198 | -0.04% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.390207-22 | 1.3902 | 0.18% | 开放申购 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.358507-22 | 1.3585 | 0.18% | 开放申购 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.179607-22 | 1.3593 | -0.05% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.179107-22 | 1.2751 | -0.04% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.961207-22 | 1.9612 | 0.74% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.924607-22 | 1.9246 | 0.74% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.641107-22 | 1.6411 | 0.56% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.591007-22 | 1.5910 | 0.56% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.577207-22 | 1.5772 | 1.19% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.539307-22 | 1.5393 | 1.20% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.825507-22 | 1.8255 | 0.43% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.785407-22 | 1.7854 | 0.43% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.576107-22 | 1.6651 | -1.02% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 2.130007-22 | 2.1300 | 2.11% | 开放申购 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.939307-22 | 2.9393 | -0.53% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.791307-22 | 1.7913 | 0.63% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.708507-22 | 1.7085 | 0.64% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.476607-22 | 1.4766 | 0.84% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.423807-22 | 1.4238 | 0.84% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.304107-22 | 1.3041 | 0.16% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.247307-22 | 1.2473 | 0.16% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.195007-22 | 1.3021 | 0.04% | 开放申购 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.179907-22 | 1.2780 | 0.04% | 开放申购 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.708107-22 | 1.7081 | -0.97% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.624007-22 | 1.6240 | -0.98% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.276707-22 | 1.2767 | -0.04% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.252007-22 | 1.2520 | -0.04% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.053007-22 | 1.2602 | -0.06% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.048407-22 | 1.2456 | -0.07% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.017107-22 | 1.1811 | -0.03% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.015907-22 | 1.1619 | -0.03% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.207407-22 | 1.2417 | -0.05% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.194407-22 | 1.2264 | -0.05% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.163307-22 | 1.2392 | -0.01% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.152307-22 | 1.2248 | -0.02% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.326107-22 | 1.3261 | 0.39% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 1.026507-22 | 1.3065 | 0.19% | 开放申购 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.254707-22 | 1.2547 | -0.04% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.285507-22 | 1.2855 | 0.36% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.263107-22 | 1.2631 | 0.36% | 开放申购 |
007908 | 招商添韵3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.030207-22 | 1.1702 | -0.03% | 暂停申购 |
007909 | 招商添韵3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.007307-22 | 1.0727 | -0.03% | 暂停申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 3.019107-22 | 3.0191 | 0.85% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.054907-22 | 1.2761 | 0.06% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.862207-22 | 0.8622 | 1.07% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.824507-22 | 0.8245 | 1.07% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.425107-22 | 1.4251 | -0.64% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.366807-22 | 1.3668 | -0.64% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.942607-22 | 1.9426 | -0.04% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.271907-22 | 1.3887 | 0.23% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.232707-22 | 1.3452 | 0.23% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.265807-22 | 1.2658 | 0.24% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.225507-22 | 1.2255 | 0.24% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.335507-22 | 1.3355 | -0.60% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.279207-22 | 1.2792 | -0.60% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.068007-22 | 1.1726 | -0.07% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.065207-22 | 1.1698 | -0.08% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.177607-22 | 1.1776 | 0.00% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.162807-22 | 1.1628 | -0.01% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.228707-22 | 1.2615 | 0.02% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.209907-22 | 1.2419 | 0.02% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.056007-22 | 1.0960 | -0.04% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.054707-22 | 1.0947 | -0.04% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.810207-22 | 0.8102 | 0.00% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.777807-22 | 0.7778 | 0.00% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.633907-22 | 0.6339 | -0.13% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.609107-22 | 0.6091 | -0.13% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.155907-22 | 1.1559 | 0.08% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.132107-22 | 1.1321 | 0.07% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.207607-22 | 1.2636 | 0.19% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.176507-22 | 1.2325 | 0.19% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.610007-22 | 1.6100 | -0.05% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 1.338707-22 | 1.3387 | -0.60% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 1.287907-22 | 1.2879 | -0.60% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.049207-22 | 1.1964 | -0.04% | 限大额 |
009718 | 招商增浩混合A | 混合型-偏债 | 1.184707-22 | 1.1847 | 0.22% | 开放申购 |
009719 | 招商增浩混合C | 混合型-偏债 | 1.157407-22 | 1.1574 | 0.23% | 开放申购 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.484307-22 | 1.4843 | 0.99% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.431307-22 | 1.4313 | 0.99% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.632207-22 | 0.6322 | -0.13% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.609007-22 | 0.6090 | -0.13% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.137607-22 | 1.1376 | 0.26% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.115407-22 | 1.1154 | 0.26% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.507407-22 | 0.5074 | -0.72% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 1.180207-22 | 1.1802 | 0.11% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 1.135507-22 | 1.1355 | 0.11% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.047607-22 | 1.2987 | 0.29% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.046907-22 | 1.2792 | 0.28% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 1.000207-22 | 1.0002 | 0.04% | 开放申购 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.976807-22 | 0.9768 | 0.04% | 开放申购 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.114507-22 | 1.1145 | 0.13% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.094607-22 | 1.0946 | 0.13% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.419607-22 | 1.4196 | -0.04% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.546207-22 | 1.5462 | -1.02% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.115807-22 | 1.1158 | -0.02% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.098007-22 | 1.0980 | -0.02% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.751907-22 | 0.7519 | -0.70% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.725807-22 | 0.7258 | -0.71% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.741707-22 | 0.7417 | 1.45% | 开放申购 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.716007-22 | 0.7160 | 1.45% | 开放申购 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.130907-22 | 1.1309 | 0.21% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.112007-22 | 1.1120 | 0.21% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.041807-22 | 1.0418 | -0.06% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.620507-22 | 0.6205 | 0.05% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.600707-22 | 0.6007 | 0.05% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.141607-22 | 1.1416 | 0.05% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.121907-22 | 1.1219 | 0.04% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.559107-22 | 0.5591 | -0.75% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.539807-22 | 0.5398 | -0.75% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.908607-22 | 0.9086 | 1.15% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.880207-22 | 0.8802 | 1.15% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.090307-22 | 1.0903 | 0.08% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.073107-22 | 1.0731 | 0.08% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.814607-22 | 0.8146 | 1.12% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.801107-22 | 0.8011 | 1.11% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.767107-22 | 0.7671 | 1.12% | 开放申购 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.742907-22 | 0.7429 | 1.12% | 开放申购 |
011955 | 招商招祥纯债D | 债券型-长债 | 1.145507-22 | 1.1455 | -0.04% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.526807-22 | 0.5268 | 2.33% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.518107-22 | 0.5181 | 2.31% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.760407-22 | 0.7604 | 1.45% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.736807-22 | 0.7368 | 1.45% | 开放申购 |
012115 | 招商招丰纯债D | 债券型-长债 | 1.018407-22 | 1.0184 | 0.00% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.647507-22 | 0.6475 | -0.69% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.784607-22 | 0.7846 | 0.01% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.760907-22 | 0.7609 | 0.00% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.726607-22 | 0.7266 | 0.86% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.703007-22 | 0.7030 | 0.86% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.146007-22 | 1.4743 | 0.33% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.115207-22 | 1.1152 | -0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.106207-22 | 1.1062 | -0.01% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.773607-22 | 0.8586 | 3.12% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.409607-22 | 0.4096 | 0.42% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040207-22 | 1.0402 | 0.22% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025307-22 | 1.0253 | 0.22% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.157307-22 | 1.1573 | -0.04% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.095207-22 | 1.1291 | 0.03% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.086207-22 | 1.1142 | 0.03% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.151407-22 | 1.2154 | 1.53% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.147407-22 | 1.2114 | 1.53% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.147507-22 | 1.1475 | 0.07% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.130507-22 | 1.1305 | 0.06% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 1.079307-22 | 1.0793 | -0.59% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 1.045207-22 | 1.0452 | -0.60% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.673507-22 | 0.6735 | 0.39% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.663807-22 | 0.6638 | 0.39% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.435307-22 | 1.4353 | 0.74% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.394007-22 | 1.3940 | 0.74% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.112707-22 | 1.1127 | 0.23% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.096607-22 | 1.0966 | 0.23% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.170107-22 | 1.1701 | 0.30% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.154707-22 | 1.1547 | 0.30% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.109007-22 | 1.1090 | 0.00% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.100007-22 | 1.1000 | -0.01% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.586607-22 | 0.5866 | 1.31% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.577507-22 | 0.5775 | 1.32% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.335907-22 | 0.3359 | 1.45% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.757807-22 | 0.7578 | 0.52% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.746107-22 | 0.7461 | 0.51% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.314907-22 | 1.4281 | -0.04% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.059607-22 | 1.0596 | 0.13% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.044307-22 | 1.0443 | 0.12% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.839607-22 | 0.8396 | 1.32% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.814107-22 | 0.8141 | 1.31% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.011807-22 | 2.0118 | 5.90% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.252107-22 | 1.2521 | 0.21% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.099907-22 | 1.0999 | -0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.091707-22 | 1.0917 | 0.00% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.502107-22 | 0.5021 | 1.23% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.488507-22 | 0.4885 | 1.22% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.767107-22 | 1.7671 | -0.95% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.941907-22 | 0.9419 | -0.26% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.915007-22 | 0.9150 | -0.27% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.058207-22 | 1.1739 | -0.07% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 1.233707-22 | 1.5154 | 1.23% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 1.200507-22 | 1.4816 | 1.23% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.891407-22 | 0.8914 | 1.80% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.879107-22 | 0.8791 | 1.81% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.096707-22 | 1.0967 | 0.00% | 限大额 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.092007-22 | 1.0920 | -0.01% | 限大额 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.849907-22 | 0.8499 | 0.24% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.830207-22 | 0.8302 | 0.23% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.695507-22 | 0.6955 | -1.46% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.676907-22 | 0.6769 | -1.46% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.611807-22 | 0.6118 | -0.86% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.597407-22 | 0.5974 | -0.86% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.090407-22 | 1.1304 | -0.01% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.744107-22 | 1.9309 | 0.16% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.755207-22 | 0.7552 | -0.58% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.737607-22 | 0.7376 | -0.58% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 1.013007-22 | 1.0130 | -0.07% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.134407-22 | 1.1344 | 0.55% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.108107-22 | 1.1081 | 0.54% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067007-22 | 1.0670 | 0.19% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.053807-22 | 1.0538 | 0.19% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.160707-22 | 1.2584 | -0.13% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.739007-22 | 1.7390 | -1.02% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.875607-22 | 1.8756 | -0.50% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.005107-22 | 1.1223 | -0.04% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.110707-22 | 1.1107 | 0.16% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.099307-22 | 1.0993 | 0.16% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.176807-22 | 1.1768 | -0.58% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.176107-22 | 1.1761 | -0.03% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.169907-22 | 1.1699 | -0.03% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.124707-22 | 1.1247 | 0.82% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.108407-22 | 1.1084 | 0.82% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.486007-22 | 0.4860 | 1.17% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.477907-22 | 0.4779 | 1.19% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.958007-22 | 0.9580 | 0.48% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.053907-22 | 1.2185 | 0.33% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.928107-22 | 0.9281 | 0.89% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.912307-22 | 0.9123 | 0.88% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.079307-22 | 1.0793 | 0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.073507-22 | 1.0735 | 0.00% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.517107-22 | 1.5441 | -1.08% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.505507-22 | 1.5325 | -1.07% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.216107-22 | 1.2161 | 0.02% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.083907-22 | 1.0839 | 0.00% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.078207-22 | 1.0782 | 0.00% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.255307-22 | 1.2553 | 2.04% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.247507-22 | 1.2475 | 2.04% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.092207-22 | 1.0922 | 0.04% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.086807-22 | 1.0868 | 0.04% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.095007-22 | 1.0950 | 0.32% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.084407-22 | 1.0844 | 0.32% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.077707-22 | 1.0777 | -0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072407-22 | 1.0724 | -0.01% | 限大额 |
017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.934707-22 | 0.9347 | 0.12% | 开放申购 |
017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.922807-22 | 0.9228 | 0.12% | 开放申购 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.535907-22 | 1.5359 | 0.43% | 限大额 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.524107-22 | 1.5241 | 0.43% | 限大额 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.059707-22 | 1.1728 | 0.34% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 5.337307-22 | 5.3373 | -0.96% | 限大额 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 1.126507-22 | 1.1265 | -0.63% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 1.110607-22 | 1.1106 | -0.63% | 开放申购 |
017964 | 招商匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.376407-22 | 1.3764 | 1.36% | 限大额 |
017965 | 招商匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.358107-22 | 1.3581 | 1.36% | 限大额 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2.208907-22 | 2.2089 | 0.09% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 1.061307-22 | 1.0613 | 1.19% | 开放申购 |
018310 | 招商社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.010507-22 | 1.0105 | 1.18% | 开放申购 |
018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.149007-22 | 1.1490 | 0.46% | 开放申购 |
018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.147407-22 | 1.1474 | 0.46% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.861307-22 | 0.8613 | -0.53% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.854007-22 | 0.8540 | -0.54% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.903607-22 | 0.9036 | 0.57% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.896107-22 | 0.8961 | 0.57% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.087607-22 | 1.0876 | 0.08% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.079707-22 | 1.0797 | 0.08% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.338207-22 | 1.3382 | 0.54% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.327707-22 | 1.3277 | 0.54% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.058507-22 | 1.0605 | 0.15% | 开放申购 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.052007-22 | 1.0540 | 0.15% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.182607-22 | 1.1826 | -0.48% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.173507-22 | 1.1735 | -0.47% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.550007-22 | 1.5500 | 0.73% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 1.151307-22 | 1.1513 | 0.66% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 1.139907-22 | 1.1399 | 0.66% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.162907-22 | 1.1629 | -0.01% | 开放申购 |
019500 | 招商安瑞进取债券C | 债券型-混合二级 | 2.077307-22 | 2.0773 | 0.51% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.238807-22 | 1.2628 | 1.97% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.231107-22 | 1.2551 | 1.97% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.049007-22 | 1.0570 | -0.02% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.140007-22 | 1.1480 | -0.03% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.159507-22 | 1.1595 | -0.02% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.151707-22 | 1.1517 | -0.02% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 3.018407-22 | 3.0184 | -0.53% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.179907-22 | 1.1799 | -0.05% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.527207-22 | 1.5272 | 0.21% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.520207-22 | 1.5202 | 0.21% | 开放申购 |
019969 | 招商均衡策略混合A | 混合型-偏股 | 1.137507-22 | 1.1375 | 0.89% | 开放申购 |
019970 | 招商均衡策略混合C | 混合型-偏股 | 1.130407-22 | 1.1304 | 0.88% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.480707-22 | 1.4807 | 0.69% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.472107-22 | 1.4721 | 0.69% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.363407-22 | 1.3634 | -0.50% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.357407-22 | 1.3574 | -0.51% | 开放申购 |
020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.153907-22 | 1.1539 | 1.36% | 开放申购 |
020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.149307-22 | 1.1493 | 1.37% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.004107-22 | 1.0341 | -0.01% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.004907-22 | 1.0349 | -0.01% | 开放申购 |
020901 | 招商成长量化选股股票A | 股票型 | 1.357507-22 | 1.3575 | 0.97% | 限大额 |
020902 | 招商成长量化选股股票C | 股票型 | 1.348307-22 | 1.3483 | 0.97% | 限大额 |
021012 | 招商招享纯债D | 债券型-长债 | 1.081107-22 | 1.0911 | -0.20% | 限大额 |
021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.639507-22 | 1.6395 | -1.05% | 开放申购 |
021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.635507-22 | 1.6355 | -1.05% | 开放申购 |
021775 | 招商金鸿债券D | 债券型-长债 | 1.188807-22 | 1.2203 | 0.04% | 开放申购 |
021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.076707-22 | 1.0767 | 1.02% | 开放申购 |
021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.073307-22 | 1.0733 | 1.03% | 开放申购 |
021863 | 招商安和债券E | 债券型-混合二级 | 1.084107-22 | 1.0841 | 0.08% | 开放申购 |
022044 | 招商安宁债券A | 债券型-混合二级 | 1.044207-22 | 1.0442 | 0.17% | 开放申购 |
022045 | 招商安宁债券C | 债券型-混合二级 | 1.042407-22 | 1.0424 | 0.17% | 开放申购 |
022375 | 招商鑫诚短债D | 债券型-中短债 | 1.076607-22 | 1.0766 | 0.00% | 开放申购 |
022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020907-22 | 1.0209 | 0.81% | 开放申购 |
022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.019407-22 | 1.0194 | 0.80% | 开放申购 |
022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.063107-22 | 1.0631 | 0.77% | 开放申购 |
022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.061707-22 | 1.0617 | 0.77% | 开放申购 |
022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.117607-22 | 1.1176 | 1.17% | 开放申购 |
022671 | 招商中证A500指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.115707-22 | 1.1157 | 1.17% | 开放申购 |
022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.126407-22 | 1.1264 | 1.78% | 开放申购 |
022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.124807-22 | 1.1248 | 1.78% | 开放申购 |
022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.087407-22 | 1.0874 | 1.46% | 开放申购 |
022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.086107-22 | 1.0861 | 1.47% | 开放申购 |
023015 | 招商招华纯债D | 债券型-长债 | 1.054107-22 | 1.0541 | -0.05% | 限大额 |
023030 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 债券型-中短债 | 1.011507-22 | 1.0115 | 0.00% | 限大额 |
023031 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 债券型-中短债 | 1.010407-22 | 1.0104 | 0.00% | 限大额 |
023072 | 招商招悦纯债D | 债券型-长债 | 1.156007-22 | 1.1560 | -0.03% | 限大额 |
023085 | 招商招旭纯债E | 债券型-长债 | 1.418707-22 | 1.4187 | -0.04% | 开放申购 |
023092 | 招商招坤纯债D | 债券型-长债 | 1.375707-22 | 1.3757 | -0.03% | 开放申购 |
023164 | 招商安和债券D | 债券型-混合二级 | 1.083507-22 | 1.0835 | 0.08% | 开放申购 |
023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 指数型-固收 | 1.053007-22 | 1.0574 | -0.04% | 开放申购 |
023739 | 招商上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.093207-22 | 1.0932 | 0.54% | 开放申购 |
023740 | 招商上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.092307-22 | 1.0923 | 0.54% | 开放申购 |
024029 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.015407-22 | 1.0154 | 0.50% | 开放申购 |
024030 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.015207-22 | 1.0152 | 0.49% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.371307-22 | 3.8390 | 0.00% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.570007-22 | 3.8035 | 0.97% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.322407-22 | 2.3486 | -0.05% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.717907-22 | 3.3220 | -0.44% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.725707-22 | 2.5320 | 0.15% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.515107-22 | 1.7598 | 1.45% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.405007-22 | 3.1180 | 1.48% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.909907-22 | 2.2569 | -0.04% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.803007-22 | 2.1030 | 1.24% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 3.011007-22 | 3.0110 | -0.13% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.879107-22 | 1.8791 | 0.99% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2.041207-22 | 2.0412 | 0.74% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2.083807-22 | 2.0838 | 0.51% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2.068307-22 | 2.0683 | -0.38% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.666707-22 | 1.9646 | -0.03% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 5.434207-22 | 5.4342 | -0.96% | 限大额 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.837107-22 | 2.0771 | -0.01% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.128607-22 | 1.7007 | 0.05% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.126207-22 | 1.8897 | 0.33% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 3.186707-22 | 3.1867 | 0.12% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.346707-22 | 2.2757 | -0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000588 | 招商招钱宝货币A | 0.307507-22 | 1.1890% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.295607-22 | 1.0950% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.361207-22 | 1.3380% | 暂停申购 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.306607-22 | 1.1900% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.311007-22 | 1.2770% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.377707-22 | 1.5210% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.298507-22 | 1.1440% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.308207-22 | 1.2930% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.374407-22 | 1.5360% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.271007-22 | 1.0740% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.337207-22 | 1.3170% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.379607-22 | 1.4570% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.357807-22 | 1.3880% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.218707-22 | 0.7880% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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