基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 债券型-混合二级 | 1.260507-24 | 1.2605 | -0.11% | 开放申购 |
006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.916607-24 | 1.9166 | 1.48% | 开放申购 |
006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.171907-24 | 1.6759 | 0.65% | 开放申购 |
010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.986107-24 | 0.9861 | 1.92% | 开放申购 |
010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C | 指数型-股票 | 0.638507-24 | 0.6385 | 2.05% | 开放申购 |
012040 | 鹏华信息C | 指数型-股票 | 1.037007-24 | 1.0370 | 1.24% | 开放申购 |
012041 | 鹏华国防C | 指数型-股票 | 0.945207-24 | 0.9452 | 1.95% | 开放申购 |
012042 | 鹏华银行C | 指数型-股票 | 1.406407-24 | 1.4064 | -1.34% | 开放申购 |
012044 | 鹏华券商C | 指数型-股票 | 1.166407-24 | 1.1664 | 2.45% | 开放申购 |
012808 | 鹏华资源C | 指数型-股票 | 1.288607-24 | 1.2886 | 2.47% | 开放申购 |
015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.064407-24 | 1.0644 | 1.44% | 开放申购 |
015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.614807-24 | 0.6148 | 2.42% | 开放申购 |
015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.481507-24 | 1.4815 | 1.15% | 开放申购 |
015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.315307-24 | 1.3153 | 1.31% | 开放申购 |
015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.300907-24 | 1.3009 | 0.84% | 开放申购 |
015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.196707-24 | 1.1967 | 0.92% | 开放申购 |
015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.783207-24 | 0.7832 | 1.29% | 开放申购 |
015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.397107-24 | 1.3971 | 2.01% | 开放申购 |
017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.096707-24 | 1.1242 | 0.14% | 开放申购 |
019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.183307-24 | 1.1833 | 1.13% | 开放申购 |
020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.327507-24 | 1.3275 | 0.28% | 开放申购 |
022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.031407-24 | 1.0314 | -0.02% | 开放申购 |
022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.075307-24 | 1.0753 | 0.14% | 开放申购 |
022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.186407-24 | 1.1864 | 0.14% | 开放申购 |
022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.009307-24 | 1.0093 | -0.11% | 开放申购 |
022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.150507-24 | 1.1505 | 1.12% | 开放申购 |
022989 | 鹏华丰收债券A | 债券型-混合二级 | 1.039007-24 | 1.0390 | 0.19% | 开放申购 |
022990 | 鹏华丰收债券C | 债券型-混合二级 | 1.560007-24 | 1.5600 | 0.13% | 限大额 |
160602 | 鹏华普天债券A | 债券型-混合一级 | 1.384307-24 | 2.1813 | -0.01% | 限大额 |
160603 | 鹏华普天收益混合 | 混合型-偏股 | 2.332007-24 | 4.9750 | 1.04% | 开放申购 |
160605 | 鹏华中国50混合 | 混合型-灵活 | 2.006007-24 | 4.3760 | 0.70% | 开放申购 |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.700007-24 | 5.1790 | 0.86% | 开放申购 |
160608 | 鹏华普天债券B | 债券型-混合一级 | 1.316407-24 | 2.0586 | -0.01% | 限大额 |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.947007-24 | 2.7460 | 1.18% | 开放申购 |
160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.255007-24 | 1.6044 | 1.13% | 开放申购 |
160612 | 鹏华丰收债券B | 债券型-混合二级 | 1.125007-24 | 1.9380 | 0.18% | 开放申购 |
160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.251907-24 | 3.4678 | 0.28% | 开放申购 |
160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.246307-24 | 2.2575 | 0.65% | 开放申购 |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.835307-24 | 1.8353 | 1.48% | 开放申购 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 1.119207-24 | 1.7559 | -0.06% | 限大额 |
160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.593207-24 | 1.9582 | -0.03% | 限大额 |
160620 | 鹏华资源A | 指数型-股票 | 2.061407-24 | 1.4508 | 2.47% | 开放申购 |
160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 债券型-混合二级 | 1.412607-24 | 1.7546 | -0.11% | 开放申购 |
160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.105207-24 | 1.6079 | 0.14% | 开放申购 |
160624 | 鹏华消费领先混合 | 混合型-灵活 | 2.822007-24 | 2.6230 | -0.25% | 开放申购 |
160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.934307-24 | 1.9488 | 2.01% | 开放申购 |
160626 | 鹏华信息A | 指数型-股票 | 1.009007-24 | 1.9686 | 1.23% | 开放申购 |
160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.934007-24 | 2.4990 | -0.07% | 开放申购 |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.626707-24 | 1.5030 | 2.42% | 开放申购 |
160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.113007-24 | 1.2438 | 1.15% | 开放申购 |
160630 | 鹏华国防A | 指数型-股票 | 1.043907-24 | 1.2365 | 1.95% | 开放申购 |
160631 | 鹏华银行A | 指数型-股票 | 1.447507-24 | 1.5749 | -1.34% | 开放申购 |
160632 | 鹏华酒A | 指数型-股票 | 0.366007-24 | 2.2141 | 0.52% | 限大额 |
160633 | 鹏华券商A | 指数型-股票 | 1.208907-24 | 0.6847 | 2.46% | 开放申购 |
160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.054307-24 | 0.7843 | 1.30% | 开放申购 |
160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 指数型-股票 | 0.958607-24 | 0.8700 | 2.04% | 开放申购 |
160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.913607-24 | 0.9796 | 1.31% | 开放申购 |
160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.101207-24 | 0.7026 | 1.44% | 开放申购 |
160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2.122307-24 | 0.9430 | 0.85% | 开放申购 |
160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.002607-24 | 0.4311 | 0.92% | 开放申购 |
160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 债券型-混合二级 | 101.374107-24 | 1.4568 | -0.03% | 开放申购 |
160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.556307-24 | 1.5563 | 1.12% | 开放申购 |
160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.234107-24 | 1.2341 | 1.92% | 开放申购 |
160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.094107-24 | 1.0941 | 0.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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