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| 基金全称 | 摩根货币市场基金 | 基金简称 | 摩根货币D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024283（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 成立日期/规模 | 2025年05月28日 / -- | |
| 资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根资产管理 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 孟晨波、鞠婷、忻佳华 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.29%（每年） | 托管费率 | 0.09%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
通过合理的资产选择,在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供资金的流动性储备,进一步优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
本基金采取主动式投资管理策略,积极追求类属资产与个券品种的合理选择与配置。在严格控制风险的前提下,实现投资组合的高变现力与稳健收益,满足投资者对高流动性、低风险金融资产的需求。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:(1)现金;(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法,对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。
1.本基金同一类基金份额的每份基金份额享有同等分配权。 2.本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金开放日常申购赎回业务之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,并定期结转到投资者基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配。 3.收益分配的方式约定为红利再投资。如当月累计分配的该类基金份额的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当月累计分配的该类基金份额的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。 4.本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转。 5.本基金任何一类基金份额投资当期亏损时,维持该类基金份额净值为1.00元,相应减少该类基金份额持有人持有份额。
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。