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天天基金网 > 基金档案 > 鹏华丰融定开债

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单位净值（04-30）： 1.3340 ( --- )

交易状态：暂停申购（单日累计购买上限10.00万元）暂停赎回

购买手续费： 0.60% 0.06% 1折费率详情> 开放日： 05-19～05-23 开放申购时间：
2025年05月16日15:00~ 05月23日15:00
开放赎回时间：
2025年05月16日15:00~ 05月23日15:00

成立日期：2013-11-19 基金经理：刘涛类型：债券型-混合一级管理人：鹏华基金资产规模： 7.70亿元（截止至：2025-03-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-12-31	1,126.03	551.77	49.00%	157.65	14.00%	---	---	---	---
2024-06-30	614.44	284.23	46.26%	81.21	13.22%	---	---	---	---
2023-12-31	1,096.09	594.97	54.28%	169.99	15.51%	---	---	---	---
2023-06-30	531.53	302.15	56.85%	86.33	16.24%	---	---	---	---
2022-12-31	982.96	608.00	61.85%	173.71	17.67%	---	---	---	---
2022-06-30	424.37	286.85	67.59%	81.96	19.31%	---	---	---	---
2021-12-31	1,089.83	557.32	51.14%	159.23	14.61%	2.21	0.20%	---	---
2021-06-30	537.61	277.77	51.67%	79.36	14.76%	1.32	0.25%	---	---
2020-12-31	1,286.79	511.46	39.75%	146.13	11.36%	6.83	0.53%	---	---
2020-06-30	611.96	235.31	38.45%	67.23	10.99%	4.08	0.67%	---	---
2019-12-31	1,212.10	335.69	27.69%	95.91	7.91%	4.59	0.38%	---	---
2019-06-30	461.81	130.63	28.29%	37.32	8.08%	2.40	0.52%	---	---
2018-12-31	364.89	72.65	19.91%	20.76	5.69%	2.14	0.59%	---	---
2018-06-30	183.36	35.89	19.57%	10.25	5.59%	0.72	0.39%	---	---
2017-12-31	330.22	78.97	23.91%	22.56	6.83%	1.55	0.47%	---	---
2017-06-30	131.25	38.70	29.49%	11.06	8.42%	0.55	0.42%	---	---
2016-12-31	260.07	79.47	30.56%	22.71	8.73%	0.58	0.22%	---	---
2016-06-30	99.38	39.01	39.26%	11.15	11.22%	0.09	0.09%	---	---
2015-12-31	302.85	121.58	40.15%	34.74	11.47%	0.16	0.05%	---	---
2015-06-30	189.17	59.47	31.44%	16.99	8.98%	0.10	0.05%	---	---
2014-12-31	682.41	160.56	23.53%	45.88	6.72%	0.38	0.06%	---	---
2014-06-30	395.21	81.80	20.70%	23.37	5.91%	0.23	0.06%	---	---