◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -16,825,924.22 | -13,720,076.29 | -445,067.01 | 5,597,003.79 |
| 本期利润 | -12,032,935.33 | -18,754,304.04 | -18,868,440.13 | -16,696,530.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.20 | -0.30 | -0.22 | -0.19 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.18% | -16.91% | -10.82% | -8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.11% | -14.66% | -9.91% | -8.76% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 44,381,654.57 | 41,237,681.23 | 71,881,894.96 | 85,576,995.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.79 | 0.68 | 0.96 | 0.99 |
| 期末基金资产净值 | 100,909,321.34 | 102,242,169.23 | 146,431,102.27 | 172,113,767.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.79 | 1.68 | 1.96 | 1.99 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 78.50% | 67.60% | 96.40% | 98.90% |
