- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-29）
1.2214
成立以来
22.14%
2025-07-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.2214 | 1.2214 |
| 2025-07-25 | 1.2224 | 1.2224 |
| 2025-07-22 | 1.2322 | 1.2322 |
| 2025-07-18 | 1.2345 | 1.2345 |
| 2025-07-16 | 1.2320 | 1.2320 |
| 2025-07-11 | 1.2261 | 1.2261 |
| 2025-07-08 | 1.2270 | 1.2270 |
| 2025-07-04 | 1.2258 | 1.2258 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | 2.84% |
| 近3月 | 1.57% | 7.54% |
| 近6月 | 3.75% | 6.23% |
| 近1年 | 20.87% | 18.59% |
| 近2年 | --- | 1.42% |
| 近3年 | --- | -3.19% |
| 今年来 | 4.21% | 3.05% | 成立来 | 22.14% | --- |
| 认（申）购金额： | 500万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 采用单个投资者单笔高水位净值法计提，对每笔份额资产增值部分收取17%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 宁水新规三期私募证券投资基金A |
| 产品简称： | 宁水新规三期A |
| 产品类型： | 宏观策略 |
| 成立时间： | 2024-06-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邓飞 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 厦门宁水私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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