- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-04-23 0.6217 2 2025-10-17 0.3672 3 2021-06-11 0.1602 4 2020-08-31 0.3154 5 2019-11-01 3.5677
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-16）
0.9585
成立以来
1,372.61%
2026-10-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9585 | 5.9907 |
| 2026-10-09 | 0.9791 | 6.0113 |
| 2026-09-30 | 0.9719 | 6.0041 |
| 2026-09-24 | 0.9821 | 6.0143 |
| 2026-09-18 | 0.9750 | 6.0072 |
| 2026-09-16 | 0.9774 | 6.0096 |
| 2026-09-11 | 0.9754 | 6.0076 |
| 2026-09-04 | 0.9940 | 6.0262 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.93% | -11.18% |
| 近3月 | -6.72% | -14.44% |
| 近6月 | -3.66% | -15.90% |
| 近1年 | 51.25% | -12.11% |
| 近2年 | 120.36% | 1.98% |
| 近3年 | 108.69% | 14.97% |
| 今年来 | 3.84% | -12.82% | 成立来 | 1,372.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在赎回或清算日，分红日提取业绩报酬，基金管理人对年化收益率R提取20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-04-23 | 0.6217 |
| 2 | 2025-10-17 | 0.3672 |
| 3 | 2021-06-11 | 0.1602 |
| 4 | 2020-08-31 | 0.3154 |
| 5 | 2019-11-01 | 3.5677 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 磐耀三期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 磐耀三期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-04-16 |
| 投资策略： | "投资时我们注重择时,在注重择时的基础之上,遵循精选个股,组合投资,适度分散,严格风控的原则,鉴于国内证券市场高度的波动特征和上市公司普遍缺乏长期业绩可预测性的现实状况,我们在证券投资中首先强调“大类资产配置”(结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置)。具体而言,首先利用经济周期理论,对宏观经济的经济周期进行预测,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定产品资产在各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或分散市场风险,提高组合收益率。同时运用私募平台的灵活性,创新的产品设计来实现我们的资产配置策略; 在投资品种的选择上,我们严格按价值投资标准寻找投资标的,适度偏重小市值成长股,但在具体的投资操作中,我们并不一味固守长期投资的理念,更强调顺势而为; 我们追求绝对收益,通过产品设计中不同风险类别资产的配比以及杠杆的适度运用,锁定产品的基准收益率,同时兼顾市场机会出现时的超额回报。" |
| 投资范围： | 1.固定收益类资产:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、货币市场基金、交易所债券通用质押式逆回购、可转换债券、国债、优先股、资产支持证券、资产支持票据、大额存单、同业存单、债券型公募基金; 2.期货和衍生品类资产:国内交易所上市交易的期货、交易所上市的标准化期权合约、权证、上海黄金交易所上市的合约品种、以券商、期货公司及其风险管理子公司为交易对手方的场外期权和收益互换; 3.权益类资产:国内交易所发行上市的股票(含新股申购及定增)、港股通标的范围内的股票、存托凭证、股票型公募基金、全国中小企业股份转让系统挂牌股票; 4.本基金可以参与融资融券、债券正回购、转融通业务、证券公司收益凭证。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海磐耀资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 辜若飞 |
| 托管人： | 国金证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海磐耀资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 磐耀三期2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-30 |
| 磐耀三期2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-08-30 |
| 磐耀三期月报(2024年06月) | 定期报告 | 2024-07-08 |
| 关于磐耀三期证券投资基金基金合同变更的协商函... | 其它公告 | 2024-07-04 |
| 关于磐耀三期证券投资基金合同变更临时开放公告... | 产品销售 | 2024-06-25 |
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