- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-28）
1.6198
成立以来
61.98%
2025-04-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-28 | 1.6198 | 1.6198 |
| 2025-04-25 | 1.6176 | 1.6176 |
| 2025-04-24 | 1.6219 | 1.6219 |
| 2025-04-23 | 1.6315 | 1.6315 |
| 2025-04-22 | 1.5924 | 1.5924 |
| 2025-04-21 | 1.5816 | 1.5816 |
| 2025-04-18 | 1.5771 | 1.5771 |
| 2025-04-17 | 1.5773 | 1.5773 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.16% | -3.00% |
| 近3月 | 19.83% | -1.22% |
| 近6月 | 27.17% | -3.10% |
| 近1年 | 47.33% | 4.61% |
| 近2年 | 49.51% | -6.42% |
| 近3年 | 80.68% | -6.12% |
| 今年来 | 20.29% | -4.18% | 成立来 | 61.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于6个月，赎回费率为 0.3%； 若基金份额持有时间大于等于6个月，赎回费率为0。% |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法，20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.015%/年 |
| 产品全称： | 康曼德优优1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 康曼德优优1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2022-03-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | "1、向全部交易对手方缴纳的场外期权交易保证金和权利金合计不得超过基金净资产的25%; 2、参与挂钩股票、股票指数收益互换的,向交易对手方缴纳的保证金比例不低于该收益互换合约名义本金的50%; 3、参与带敲入和敲出结构的场外期权或者收益凭证的合约名义本金不得超过基金净资产的25%; 4、本基金投资的私募投资基金必须有托管机构; 5、本基金的基金资产总值占基金资产净值的比例不得超过200%; 6、本基金不得投资非证券类私募基金管理人发行的私募投资基金; 7、本基金投资组合遵循相关法律法规或监管部门对于投资比例限制的规定。 基金管理人自本合同生效之日起3个月内使本基金的投资组合比例符合本合同的有关约定。由于包括但不限于证券、期货市场波动、上市公司合并、组合规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合本合同约定的投资限制或投资禁止政策,为被动超标,除法律法规或本合同另有约定外,基金管理人应在发生不符合法律法规或投资政策之日起的10个交易日内调整完毕。如发生证券停牌或其他非基金管理人可以控制的原因导致基金管理人不能履行调整义务的,则调整期限相应顺延。基金管理人应当自证券恢复交易之日起的10个交易日内调整完毕,法律、行政法规、金融监管部门另有规定的,从其规定。 在本基金到期日前10个交易日内,因基金财产变现需要,本基金财产的投资比例限制可以不符合上述基金配置比例规定。 此外,本基金参与股票、债券、可转换公司债券、可交换公司债券发行申购时,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。" |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市康曼德资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 丁楹 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市康曼德资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 康曼德优优1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-08-28 |
| 康曼德优优1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-28 |
| 关于康曼德优优1号私募证券投资基金按运作指引... | 发行运作 | 2024-07-17 |
| 康曼德优优1号2022年度报告 | 定期报告 | 2024-07-03 |
| 康曼德优优1号2022年第3季度报告 | 定期报告 | 2024-07-03 |
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