- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-25）
2.4406
成立以来
144.06%
2025-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-25 | 2.4406 | 2.4406 |
| 2025-04-18 | 2.4283 | 2.4283 |
| 2025-04-11 | 2.3286 | 2.3286 |
| 2025-04-03 | 2.3907 | 2.3907 |
| 2025-03-28 | 2.4636 | 2.4636 |
| 2025-03-21 | 2.4201 | 2.4201 |
| 2025-03-14 | 2.3551 | 2.3551 |
| 2025-03-07 | 2.2731 | 2.2731 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.93% | -3.00% |
| 近3月 | 13.63% | -1.22% |
| 近6月 | 37.88% | -3.10% |
| 近1年 | 70.06% | 4.61% |
| 近2年 | 43.19% | -6.42% |
| 近3年 | 35.32% | -6.12% |
| 今年来 | 24.98% | -4.18% | 成立来 | 144.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提比例为20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.1%/年，最低收费2万元 |
| 产品全称： | 健顺云16号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 健顺云16号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-12-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类:沪深交易所依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板上市的股票)、参与融资融券、港股通股票; 2、债权类:交易所上市的国债和可转换债券、债券逆回购、银行存款; 3、商品及金融衍生品类:股指期货、场内期权、以证券公司为交易对手的收益互换(含跨境收益互换、利率互换); 4、各类金融产品:公开募集证券投资基金(不得投资以上各类金融产品的中间级或劣后级份额)。本基金如投资公开募集证券投资基金、信托计划、商业银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、私募基金时,管理人应向托管人提交全套交易文件,交易文件应载明真实的资金来源为本基金,并明确上述产品到期或赎回后本金及收益将返回至本基金托管账户,如确有真实原因致使交易文件不能载明上述内容的,管理人应在上述产品到期或赎回后将本金及收益返回至本基金托管账户。管理人应确保上述交易文件的始终有效性、真实性、完整性、准确性。上述产品的管理人或投资顾问为本基金管理人的,管理人承诺不进行任何利益输送的行为。在持有上述产品期间,上述产品的交易文件有任何变更的,管理人应负责审查该变更的行为不得损害本基金投资者实际利益;在持有上述产品期间,管理人对上述产品份额不得进行抵押、质押、非交易过户或其他任何有损本基金投资者利益的行为(法律、法规或监管机构规定的除外)。 本基金如投资公开募集证券投资基金、信托计划、商业银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、私募基金时,基金托管人对本基金所投资的上述金融产品的投资范围或投资标的不进行穿透监督。基金托管人仅根据本合同约定的投资范围对本基金投资上述金融产品进行形式审查,并根据基金管理人出具的有效投资划款指令进行划款,对上述被投资金融产品的投资范围或投资标的不进行穿透监督,也不承担由此导致的任何责任和损失。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海健顺投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陶斯然,吴晓威 |
| 托管人： | 中泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海健顺投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 临时开放通知函关于健顺云16号私募证券投资基... | 产品销售 | 2022-01-04 |
| 临时开放通知函关于健顺云16号私募证券投资基... | 产品销售 | 2021-12-13 |
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