- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
有问题找小天
单位净值（2025-05-23）
2.4180
成立以来
141.80%
2025-05-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-23 | 2.4180 | 2.4180 |
| 2025-05-16 | 2.3260 | 2.3260 |
| 2025-05-15 | 2.3210 | 2.3210 |
| 2025-05-09 | 2.3520 | 2.3520 |
| 2025-04-30 | 2.3870 | 2.3870 |
| 2025-04-25 | 2.4480 | 2.4480 |
| 2025-04-18 | 2.3180 | 2.3180 |
| 2025-04-15 | 2.3600 | 2.3600 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.23% | 1.85% |
| 近3月 | 3.51% | -1.28% |
| 近6月 | 12.15% | -1.95% |
| 近1年 | 11.63% | 6.84% |
| 近2年 | 31.70% | 0.06% |
| 近3年 | 23.87% | -4.69% |
| 今年来 | 9.16% | -2.41% |
| 成立来 | 141.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取时点分为分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取；分红、赎回、终止时计提相应从分红款、赎回款或清算款中扣除20%比例（分红金额不足以扣除业绩报酬时以分红款为限）。 分红时提取业绩报酬，基准日为分红除权日；赎回时提取业绩报酬，基准日为赎回日；合同终止时提取业绩报酬，基准日为合同终止日。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02%/年与0.2万元/年孰高原则收取。 |
| 产品全称： | 龙航二期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 龙航二期私募证券投资基金 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-10-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 浙江龙航资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蔡英明 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 浙江龙航资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于龙航二期私募证券投资基金投资范围删除“场... | 其它公告 | 2024-07-29 |
| 龙航二期私募证券投资基金2023年第3季度报... | 定期报告 | 2023-11-23 |
| 龙航二期私募证券投资基金2022年第一季度季... | 定期报告 | 2022-06-08 |
| 龙航二期临开公告 | 产品销售 | 2021-04-30 |
| 私募基金信息披露季度报表(龙航二期) | 定期报告 | 2021-04-28 |
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