- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-25）
1.6890
成立以来
68.90%
2025-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-25 | 1.6890 | 1.6890 |
| 2025-04-21 | 1.6550 | 1.6550 |
| 2025-04-18 | 1.6010 | 1.6010 |
| 2025-04-11 | 1.6100 | 1.6100 |
| 2025-04-03 | 1.7440 | 1.7440 |
| 2025-03-28 | 1.7670 | 1.7670 |
| 2025-03-21 | 1.8270 | 1.8270 |
| 2025-03-20 | 1.8640 | 1.8640 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.41% | -3.00% |
| 近3月 | 10.61% | -1.22% |
| 近6月 | 31.85% | -3.10% |
| 近1年 | 35.88% | 4.61% |
| 近2年 | 3.05% | -6.42% |
| 近3年 | 23.83% | -6.12% |
| 今年来 | 27.28% | -4.18% | 成立来 | 68.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 基金资产增值部分的20% |
| 管理费： | 0.016 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 鼎萨价值精选2期专享Z号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 鼎萨价值精选2期Z |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-04-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要用于投资鼎萨价值精选2期基金私募证券投资基金,如有剩余资金可投资于货币市场基金、银行存款。 如法律法规或金融监管部门允许本基金投资其他证券市场或者其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京鼎萨投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 彭旭 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京鼎萨投资有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 鼎萨价值精选2期Z2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-09-11 |
| 鼎萨价值精选2期Z2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-09-11 |
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