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单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006603 嘉实互融精选股票 基金吧 档案 1.1368 1.1368 1.1082 1.1082 0.0286 2.58% 开放申购 0.15% 购买
2 009954 北信瑞丰优选成长 基金吧 档案 1.3344 1.3344 1.3013 1.3013 0.0331 2.54% 开放申购 0.15% 购买
3 014206 长城中证医药卫生指数增强C 基金吧 档案 0.9180 0.9180 0.8985 0.8985 0.0195 2.17% 开放申购 0.00% 购买
4 014205 长城中证医药卫生指数增强A 基金吧 档案 0.9211 0.9211 0.9016 0.9016 0.0195 2.16% 开放申购 0.12% 购买
5 377150 摩根健康品质生活混合A 基金吧 档案 3.7306 3.7306 3.6555 3.6555 0.0751 2.05% 开放申购 0.15% 购买
6 015346 摩根健康品质生活混合C 基金吧 档案 3.7061 3.7061 3.6315 3.6315 0.0746 2.05% 开放申购 0.00% 购买
7 001056 北信瑞丰健康生活 基金吧 档案 1.1930 1.1930 1.1690 1.1690 0.0240 2.05% 开放申购 0.15% 购买
8 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 1.0669 2.7830 1.0457 2.7618 0.0212 2.03% 限大额 0.10% 购买
9 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 1.0647 1.1497 1.0435 1.1285 0.0212 2.03% 限大额 0.00% 购买
10 012043 鹏华酒C 基金吧 档案 0.8090 0.8890 0.7930 0.8730 0.0160 2.02% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006603 嘉实互融精选股票 基金吧 档案 1.1368 1.1368 1.1082 1.1082 0.0286 2.58% 开放申购 0.15% 购买
2 009954 北信瑞丰优选成长 基金吧 档案 1.3344 1.3344 1.3013 1.3013 0.0331 2.54% 开放申购 0.15% 购买
3 014206 长城中证医药卫生指数增强C 基金吧 档案 0.9180 0.9180 0.8985 0.8985 0.0195 2.17% 开放申购 0.00% 购买
4 014205 长城中证医药卫生指数增强A 基金吧 档案 0.9211 0.9211 0.9016 0.9016 0.0195 2.16% 开放申购 0.12% 购买
5 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 基金吧 档案 0.8042 0.8042 0.7875 0.7875 0.0167 2.12% 场内交易 -- 购买
6 561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 基金吧 档案 0.7628 0.7628 0.7470 0.7470 0.0158 2.12% 场内交易 -- 购买
7 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 基金吧 档案 0.8524 0.8524 0.8349 0.8349 0.0175 2.10% 场内交易 -- 购买
8 512690 鹏华中证酒ETF 基金吧 档案 0.7945 2.2890 0.7783 2.2566 0.0162 2.08% 场内交易 -- 购买
9 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 0.8975 0.8975 0.8793 0.8793 0.0182 2.07% 场内交易 -- 购买
10 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 基金吧 档案 0.7896 0.7896 0.7736 0.7736 0.0160 2.07% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 377150 摩根健康品质生活混合A 基金吧 档案 3.7306 3.7306 3.6555 3.6555 0.0751 2.05% 开放申购 0.15% 购买
2 015346 摩根健康品质生活混合C 基金吧 档案 3.7061 3.7061 3.6315 3.6315 0.0746 2.05% 开放申购 0.00% 购买
3 001056 北信瑞丰健康生活 基金吧 档案 1.1930 1.1930 1.1690 1.1690 0.0240 2.05% 开放申购 0.15% 购买
4 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 基金吧 档案 0.8768 0.8768 0.8597 0.8597 0.0171 1.99% 开放申购 0.15% 购买
5 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 基金吧 档案 0.8747 0.8747 0.8576 0.8576 0.0171 1.99% 开放申购 0.00% 购买
6 007718 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 1.3052 1.3052 1.2808 1.2808 0.0244 1.91% 开放申购 0.15% 购买
7 010500 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 1.2914 1.2914 1.2672 1.2672 0.0242 1.91% 开放申购 0.00% 购买
8 008861 西部利得港股通新机遇混合A 基金吧 档案 0.6227 0.6227 0.6111 0.6111 0.0116 1.90% 开放申购 0.15% 购买
9 010093 西部利得港股通新机遇混合C 基金吧 档案 0.6211 0.6211 0.6095 0.6095 0.0116 1.90% 开放申购 0.00% 购买
10 004942 格林伯元灵活配置A 基金吧 档案 1.2767 1.2767 1.2532 1.2532 0.0235 1.88% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 1.5301 1.5301 1.5210 1.5210 0.0091 0.60% 开放申购 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 1.5031 1.5031 1.4942 1.4942 0.0089 0.60% 开放申购 0.00% 购买
3 007683 华商转债精选债券A 基金吧 档案 1.1427 1.1427 1.1360 1.1360 0.0067 0.59% 开放申购 0.08% 购买
4 007684 华商转债精选债券C 基金吧 档案 1.1332 1.1332 1.1266 1.1266 0.0066 0.59% 开放申购 0.00% 购买
5 002742 泓德裕祥债券A 基金吧 档案 1.3298 1.4528 1.3229 1.4459 0.0069 0.52% 开放申购 0.08% 购买
6 002743 泓德裕祥债券C 基金吧 档案 1.2987 1.4197 1.2920 1.4130 0.0067 0.52% 开放申购 0.00% 购买
7 003181 前海联合添利债券C 基金吧 档案 1.1648 1.2228 1.1601 1.2181 0.0047 0.41% 开放申购 0.00% 购买
8 003180 前海联合添利债券A 基金吧 档案 1.1403 1.1983 1.1356 1.1936 0.0047 0.41% 开放申购 0.08% 购买
9 750002 安信目标收益债券A 基金吧 档案 1.2950 1.6920 1.2900 1.6870 0.0050 0.39% 限大额 0.08% 购买
10 003341 工银瑞盈18个月定开债 基金吧 档案 1.1461 1.1461 1.1416 1.1416 0.0045 0.39% 暂停申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588160 南方上证科创板新材料ETF 基金吧 档案 0.8192 0.8192 0.7977 0.7977 0.0215 2.70% 场内交易 -- 购买
2 588010 博时上证科创板新材料ETF 基金吧 档案 0.8142 0.8142 0.7931 0.7931 0.0211 2.66% 场内交易 -- 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 基金吧 档案 1.2999 1.2999 1.2663 1.2663 0.0336 2.65% 开放申购 0.12% 购买
4 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 基金吧 档案 1.0408 1.0408 1.0139 1.0139 0.0269 2.65% 开放申购 0.00% 购买
5 512670 鹏华中证国防ETF 基金吧 档案 0.8211 1.6422 0.8003 1.6006 0.0208 2.60% 场内交易 -- 购买
6 561910 招商中证电池主题ETF 基金吧 档案 0.6384 0.6384 0.6224 0.6224 0.0160 2.57% 场内交易 -- 购买
7 012041 鹏华国防C 基金吧 档案 0.9650 0.9650 0.9410 0.9410 0.0240 2.55% 开放申购 0.00% 购买
8 159796 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 档案 0.7751 0.7751 0.7560 0.7560 0.0191 2.53% 场内交易 -- 购买
9 561160 富国中证电池主题ETF 基金吧 档案 0.6517 0.6517 0.6356 0.6356 0.0161 2.53% 场内交易 -- 购买
10 562880 嘉实中证电池主题ETF 基金吧 档案 0.6754 0.6754 0.6588 0.6588 0.0166 2.52% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-12-27
单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 0.5720 0.5720 0.5608 0.5608 0.0112 2.00% 场内交易 -- 购买
2 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 0.8386 0.8386 0.8222 0.8222 0.0164 1.99% 场内交易 -- 购买
3 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 0.8154 0.8154 0.7996 0.7996 0.0158 1.98% 场内交易 -- 购买
4 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 基金吧 档案 0.8857 0.8857 0.8692 0.8692 0.0165 1.90% 开放申购 0.12% 购买
5 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 0.8039 0.8039 0.7890 0.7890 0.0149 1.89% 场内交易 -- 购买
6 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 基金吧 档案 0.8839 0.8839 0.8676 0.8676 0.0163 1.88% 开放申购 0.00% 购买
7 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 基金吧 档案 0.4952 0.4952 0.4865 0.4865 0.0087 1.79% 场内交易 -- 购买
8 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.7854 0.7854 0.7723 0.7723 0.0131 1.70% 开放申购 0.00% 购买
9 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 基金吧 档案 0.9314 0.9314 0.9159 0.9159 0.0155 1.69% 开放申购 0.00% 购买
10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.7870 0.7870 0.7739 0.7739 0.0131 1.69% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-12-27
单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8971 0.8971 0.8909 0.8909 0.0062 0.70% 开放申购 0.00% 购买
2 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9015 0.9015 0.8953 0.8953 0.0062 0.69% 开放申购 0.12% 购买
3 501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9972 0.9972 0.9906 0.9906 0.0066 0.67% 暂停申购 0.10% 购买
4 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7998 0.7998 0.7945 0.7945 0.0053 0.67% 开放申购 0.12% 购买
5 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7950 0.7950 0.7897 0.7897 0.0053 0.67% 开放申购 0.00% 购买
6 014197 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9934 0.9934 0.9869 0.9869 0.0065 0.66% 暂停申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8047 0.8047 0.7999 0.7999 0.0048 0.60% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7998 0.7998 0.7950 0.7950 0.0048 0.60% 开放申购 0.00% 购买
9 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8145 0.8145 0.8108 0.8108 0.0037 0.46% 开放申购 0.00% 购买
10 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8197 0.8197 0.8160 0.8160 0.0037 0.45% 开放申购 0.10% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 指数型
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 2.1616 2.2786 134.98% 135.16% 136.94% 113.98% 106.02% 135.24% 142.67% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 2.0977 2.0977 129.86% 127.44% 129.71% 107.45% -- 127.47% 103.58% 0.00% 购买
3 013706 同泰泰和三个月定开债A 1.5513 2.1183 0.86% 1.41% 110.98% -- -- 1.52% 115.79% 0.03% 购买
4 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.5488 2.1158 0.86% 1.38% 110.84% -- -- 1.50% 115.53% 0.00% 购买
5 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6374 1.6944 1.27% 1.69% 60.85% 65.97% 71.68% 59.26% 73.16% 0.06% 购买
6 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6305 1.6906 1.27% 1.67% 60.79% 65.94% 71.60% 59.23% 72.97% 0.00% 购买
7 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.4930 1.6715 1.20% 1.77% 60.40% 64.86% 67.61% 1.71% 70.28% 0.00% 购买
8 290012 泰信行业精选混合A 2.1790 2.5690 1.72% 35.85% 56.28% 48.37% 27.70% 39.81% 195.99% 0.15% 购买
9 002583 泰信行业精选混合C 2.1760 2.5660 1.68% 35.67% 56.07% 48.17% 27.53% 39.62% 90.15% 0.00% 购买
10 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2331 1.2331 -8.96% 47.52% 50.49% 30.14% -- 61.93% 23.31% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2331 1.2331 -8.96% 47.52% 50.49% 30.14% -- 61.93% 23.31% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2313 1.2313 -8.74% 46.58% 49.88% 31.48% -- 60.68% 23.13% -- 购买
3 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.3110 1.3110 -8.26% 45.97% 48.89% -- -- 59.43% 31.10% 0.12% 购买
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2206 1.2206 -8.94% 46.23% 48.47% 27.40% -- 60.02% 22.06% -- 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.3037 1.3037 -8.34% 45.76% 48.45% -- -- 59.16% 30.37% 0.00% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3080 1.3080 -6.86% 44.87% 47.78% 31.92% -- 57.74% 30.80% 0.10% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3000 1.3000 -6.92% 44.65% 47.34% 31.14% -- 57.48% 30.00% 0.00% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.3732 1.3732 -7.00% 38.61% 43.87% -- -- 51.58% 37.32% -- 购买
9 159890 招商中证云计算ETF 1.1106 1.1106 -8.68% 19.79% 42.15% -1.85% -- 35.42% 11.06% -- 购买
10 516510 易方达中证云计算ETF 1.0913 1.0913 -8.52% 20.29% 42.08% -1.57% -- 36.00% 9.13% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 290012 泰信行业精选混合A 2.1790 2.5690 1.72% 35.85% 56.28% 48.37% 27.70% 39.81% 195.99% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 2.1760 2.5660 1.68% 35.67% 56.07% 48.17% 27.53% 39.62% 90.15% 0.00% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.1055 2.1055 21.35% 6.92% 39.37% 58.64% 105.58% 5.91% 110.55% -- 购买
4 001614 东方区域发展混合 1.3370 1.3370 12.67% 37.06% 35.90% -2.86% 35.32% 58.54% 33.70% 0.15% 购买
5 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.9360 1.9360 19.63% 5.50% 34.48% 49.52% 81.31% 4.52% 93.60% 0.06% 购买
6 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9156 1.9156 19.54% 5.35% 34.08% 48.62% 79.68% 4.34% 91.56% 0.00% 购买
7 210009 金鹰核心资源混合 1.7090 1.8090 -1.38% 24.20% 29.18% 12.14% 22.86% 33.41% 87.08% 0.15% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7710 0.7710 1.98% 9.05% 29.15% -6.55% -15.18% 5.47% -22.90% 0.10% 购买
9 002863 金信深圳成长混合发起式 2.6150 2.6150 3.32% 2.47% 28.50% 13.40% 41.89% 15.40% 161.50% 0.15% 购买
10 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.3083 1.4508 -0.46% 8.86% 28.28% 28.94% -- 19.62% 47.96% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 2.1616 2.2786 134.98% 135.16% 136.94% 113.98% 106.02% 135.24% 142.67% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 2.0977 2.0977 129.86% 127.44% 129.71% 107.45% -- 127.47% 103.58% 0.00% 购买
3 013706 同泰泰和三个月定开债A 1.5513 2.1183 0.86% 1.41% 110.98% -- -- 1.52% 115.79% 0.03% 购买
4 013707 同泰泰和三个月定开债C 1.5488 2.1158 0.86% 1.38% 110.84% -- -- 1.50% 115.53% 0.00% 购买
5 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6374 1.6944 1.27% 1.69% 60.85% 65.97% 71.68% 59.26% 73.16% 0.06% 购买
6 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6305 1.6906 1.27% 1.67% 60.79% 65.94% 71.60% 59.23% 72.97% 0.00% 购买
7 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.4930 1.6715 1.20% 1.77% 60.40% 64.86% 67.61% 1.71% 70.28% 0.00% 购买
8 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.2676 1.4045 0.85% 1.28% 26.05% 27.44% 29.93% 1.42% 44.76% 0.04% 购买
9 003406 南方多元定开债券 1.0653 1.6915 0.97% 1.72% 24.57% 29.13% 34.51% 1.63% 80.99% 0.08% 购买
10 002274 中邮纯债聚利债券A 1.2816 1.5182 1.02% 20.39% 21.28% 24.94% 29.31% 20.25% 58.43% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4716 1.4716 20.91% 93.25% 79.73% 51.12% -- 93.25% 47.16% -- 购买
2 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4628 1.4628 20.21% 90.89% 78.11% 51.84% -- 90.89% 46.28% -- 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4555 1.4555 20.60% 90.81% 77.05% 48.26% -- 90.81% 45.55% -- 购买
4 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.5454 1.5454 20.06% 87.94% 75.63% -- -- 87.94% 54.54% 0.12% 购买
5 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.5371 1.5371 19.97% 87.66% 75.11% -- -- 87.66% 53.71% 0.00% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5323 1.5323 19.77% 84.79% 73.65% 53.48% -- 84.79% 53.23% 0.10% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5231 1.5231 19.67% 84.51% 73.12% 52.55% -- 84.51% 52.31% 0.00% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5472 1.5472 11.44% 70.79% 59.47% -- -- 70.79% 54.72% -- 购买
9 159890 招商中证云计算ETF 1.2278 1.2278 1.03% 49.71% 54.83% 13.19% -- 49.71% 22.78% -- 购买
10 516630 华夏中证云计算ETF 1.1917 1.1917 1.05% 50.24% 54.79% -- -- 50.24% 19.17% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) -- -- 6.41% 17.81% 41.52% 26.21% 50.14% 26.13% 56.77% -- 购买
2 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) -- -- 8.33% 17.00% 39.14% 6.89% 16.58% 24.83% 28.70% -- 购买
3 161128 易标普信息科技人民币A -- -- 23.79% 41.58% 35.36% 27.87% 60.05% 44.69% 244.02% 0.12% 购买
4 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) -- -- -3.36% -10.24% 34.92% -29.71% -- 2.62% -45.64% -- 购买
5 012868 易方达标普信息科技人民币C -- -- 23.67% 41.32% 34.83% -- -- 44.39% 25.70% 0.00% 购买
6 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A -- -- 7.33% 13.44% 33.49% 1.92% 10.47% 20.59% 43.50% 0.12% 购买
7 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C -- -- 7.35% 13.38% 33.21% -- -- 20.54% 14.74% 0.00% 购买
8 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 24.23% 41.05% 32.02% 15.44% -- 45.91% 39.72% -- 购买
9 513100 国泰纳斯达克100ETF -- -- 22.70% 39.18% 30.88% 14.18% 41.83% 43.83% 459.50% -- 购买
10 159941 广发纳斯达克100ETF -- -- 22.83% 39.12% 30.54% 13.86% 41.54% 43.82% 237.68% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值		 27日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A -- -- 0.85% 2.34% 2.33% -- -- 2.25% 3.76% 0.06% 购买
2 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C -- -- 0.79% 2.22% 2.08% -- -- 2.12% 3.46% 0.00% 购买
3 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A -- -- 0.03% 0.05% 1.71% -- -- 0.01% 0.59% 0.08% 购买
4 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A -- -- 0.87% 2.60% 1.70% 2.62% -- 2.51% 4.82% 0.08% 购买
5 009436 长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF) -- -- 3.33% 6.14% 1.57% -2.21% -- 6.33% 0.23% 0.12% 购买
6 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A -- -- 0.15% 2.09% 1.32% -- -- 2.03% 2.21% 0.12% 购买
7 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A -- -- 1.04% 2.47% 1.31% -- -- 2.41% 1.69% 0.10% 购买
8 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C -- -- -0.06% -0.18% 1.27% -- -- -0.23% -0.06% 0.00% 购买
9 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 0.54% 2.04% 1.26% 4.43% -- 1.92% 9.31% 0.08% 购买
10 015241 添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A -- -- 0.40% 0.86% 1.25% -- -- 0.80% 1.65% 0.02% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-12-27
万份收益|7日年化		 2024-12-26
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4814 1.8470 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.4120 1.5020 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4068 1.9410 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 150015 银河银富货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4136 1.4960 2006-11-01 张沛 0.00% 购买
5 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.4882 1.6690 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
6 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3979 1.3570 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
7 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3675 1.7040 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
8 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3360 1.6590 2012-12-12 张东波等 0.00% 购买
9 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.5332 1.8040 2005-06-07 蔡静 0.00% 购买
10 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.4419 1.6490 2012-12-17 张文玥 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-12-27
单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-12-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-12-27
单位净值|累计净值		 2024-12-26
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 基金吧 -- -- 141.0860 1.4240 -- --
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 基金吧 -- -- 135.2910 1.3530 -- --
3 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 基金吧 -- -- 122.6920 1.2719 -- --
4 511270 海富通上证10年期ETF 基金吧 -- -- 117.4530 1.3629 -- --
5 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 基金吧 -- -- 116.9115 1.2564 -- --
6 159972 鹏华中证5年地债ETF 基金吧 -- -- 115.7601 1.2458 -- --
7 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 基金吧 -- -- 114.6030 1.1460 -- --
8 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 基金吧 -- -- 113.3881 1.1473 -- --
9 511360 海富通中证短融ETF 基金吧 -- -- 111.0763 1.1108 -- --
10 511130 博时上证30年期国债ETF 基金吧 -- -- 110.3759 1.1188 -- --
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 股票型 1.0455 07-21 0.25% 3.95% 5.19% -3.71% -0.31% 35.31% -- 5.35% 0.15% 购买
2 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 股票型 1.0354 07-21 0.25% 3.94% 5.15% -3.83% -0.56% 34.63% -- 4.18% 0.00% 购买
3 001167 金鹰科技创新股票A 股票型 1.6060 07-21 -1.29% 3.35% 5.94% 0.19% -0.90% 31.25% 59.51% 63.02% 0.15% 购买
4 001528 诺安先进制造股票A 股票型 2.7570 07-21 0.00% 0.04% -3.58% -7.64% -7.97% 22.21% 16.07% 158.60% 0.15% 购买
5 008303 宝盈龙头优选股票A 股票型 1.0619 07-21 0.58% 1.04% -1.79% -3.87% -1.58% 20.22% -3.64% 5.40% 0.15% 购买
6 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型 1.9170 07-21 -0.10% -0.48% -3.80% -2.19% -1.47% 19.30% 27.33% 87.30% 0.15% 购买
7 008304 宝盈龙头优选股票C 股票型 1.0341 07-21 0.58% 1.03% -1.88% -4.07% -1.98% 19.27% -5.93% 2.39% 0.00% 购买
8 001628 招商体育文化休闲股票A 股票型 1.6570 07-21 -0.30% 11.77% 1.20% -6.87% -27.84% 18.03% 10.23% 51.90% 0.15% 购买
9 015395 招商体育文化休闲股票C 股票型 1.6390 07-21 -0.30% 11.71% 1.08% -7.13% -28.19% 17.03% -- 0.67% 0.00% 购买
10 006675 宝盈品牌消费股票A 股票型 1.2988 07-21 0.77% 0.16% -0.11% -2.19% -2.42% 16.07% -4.85% 27.58% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 290012 泰信行业精选混合A 混合型-灵活 2.1790 07-21 0.09% 8.68% 3.13% -4.50% -9.59% 48.54% 31.32% 181.12% 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 混合型-灵活 2.1760 07-21 0.09% 8.69% 3.08% -4.50% -9.64% 48.32% 31.13% 80.58% 0.00% 购买
3 001614 东方区域发展混合 混合型-灵活 1.3370 07-21 1.85% -0.18% -1.99% -9.69% 20.84% 41.70% 33.44% 28.38% 0.15% 购买
4 210009 金鹰核心资源混合A 混合型-偏股 1.7090 07-21 -1.27% 3.43% 4.60% 0.10% -2.93% 28.78% 28.59% 89.89% 0.15% 购买
5 210002 金鹰红利价值混合A 混合型-灵活 2.4386 07-21 -0.63% 2.59% 3.38% 0.07% -1.55% 27.68% 67.39% 490.68% 0.15% 购买
6 001323 东吴移动互联混合A 混合型-灵活 2.7175 07-21 -0.70% 1.71% -4.48% -15.45% -1.83% 27.18% 51.89% 135.03% 0.15% 购买
7 002170 东吴移动互联混合C 混合型-灵活 2.7011 07-21 -0.69% 1.71% -4.50% -15.49% -1.93% 26.93% 51.00% 130.93% 0.00% 购买
8 016563 金鹰红利价值混合C 混合型-灵活 2.4252 07-21 -0.64% 2.58% 3.32% -0.08% -1.85% 26.92% -- 24.95% 0.00% 购买
9 013859 宝盈品质甄选混合A 混合型-偏股 1.1098 07-21 0.37% -0.25% -0.64% -1.99% -0.02% 26.09% -- 9.46% 0.15% 购买
10 003397 银华体育文化灵活配置混合A 混合型-灵活 1.6450 07-21 0.12% 10.53% -2.07% -13.96% -28.83% 25.96% -17.18% 41.70% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 2.1616 07-21 0.01% 0.06% 0.15% 0.30% 135.30% 136.30% 108.41% 143.61% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 2.0977 07-21 0.01% 0.05% 0.15% 0.29% 130.19% 128.94% -- 104.36% 0.00% 购买
3 015544 百嘉百益债券C 债券型-混合二级 1.1253 07-21 0.00% 0.03% 0.12% 0.12% 0.84% 26.41% -- 54.79% 0.00% 购买
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 债券型-中短债 1.2676 07-21 0.02% 0.06% 0.15% 0.23% 1.00% 26.39% 30.06% 45.22% 0.04% 购买
5 015543 百嘉百益债券A 债券型-混合二级 1.1219 07-21 0.01% 0.04% 0.14% 0.19% 0.36% 25.95% -- 54.43% 0.08% 购买
6 002274 中邮纯债聚利债券A 债券型-长债 1.2816 07-21 0.02% 0.04% 0.15% 0.25% 1.14% 20.70% 29.52% 58.92% 0.08% 购买
7 002275 中邮纯债聚利债券C 债券型-长债 1.2766 07-21 0.02% 0.04% 0.11% 0.17% 1.00% 20.37% 28.50% 48.94% 0.00% 购买
8 550013 中信保诚景华债券C 债券型-长债 1.1976 07-21 0.02% 0.07% 0.22% 0.38% 1.25% 17.70% 24.31% 25.00% 0.00% 购买
9 003401 工银可转债债券 债券型-混合二级 1.4941 07-21 0.28% -1.12% -3.82% -9.31% -6.25% 11.81% -1.39% 38.77% 0.08% 购买
10 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.0651 07-21 -0.09% 0.00% -0.07% 14.47% 13.91% 10.68% -- 6.67% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.3110 07-21 0.07% 9.77% 1.20% -9.30% -26.72% 52.20% -- 18.00% 0.12% 购买
2 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 指数型-股票 1.3080 07-21 0.06% 9.67% 1.41% -8.27% -24.07% 51.96% -- 19.09% 0.10% 购买
3 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.3037 07-21 0.06% 9.75% 1.16% -9.37% -26.83% 51.73% -- 17.24% 0.00% 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 指数型-股票 1.3000 07-21 0.06% 9.66% 1.37% -8.34% -24.18% 51.49% -- 18.25% 0.00% 购买
5 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 0.9715 07-20 -2.08% 3.86% 2.54% -4.17% 15.36% 50.19% -16.04% -2.89% 0.10% 购买
6 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 0.9637 07-20 -2.07% 3.85% 2.51% -4.24% 15.21% 49.81% -16.68% -3.75% 0.00% 购买
7 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 指数型-股票 1.0154 07-21 -0.41% 7.27% -0.03% -7.46% -19.64% 41.79% -9.81% -72.48% 0.10% 购买
8 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 指数型-股票 1.0088 07-21 -0.40% 7.28% -0.04% -7.51% -19.73% 41.45% -- -6.13% 0.00% 购买
9 004752 广发中证传媒ETF联接A 指数型-股票 0.8418 07-21 -0.41% 7.25% 0.05% -7.74% -20.67% 39.92% -14.85% -21.74% 0.12% 购买
10 004753 广发中证传媒ETF联接C 指数型-股票 0.8386 07-21 -0.42% 7.25% 0.04% -7.79% -20.75% 39.64% -15.35% -22.08% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 2.6560 07-20 -2.2800% 6.14% 4.69% 0.11% 19.44% 41.52% 3.16% 168.98% 0.16% 购买
2 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 2.6340 07-20 -2.2600% 6.12% 4.66% -0.04% 19.08% 40.62% -- 24.45% 0.00% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII-普通股票 2.7340 07-20 -3.6600% 6.84% 4.71% -1.30% 27.03% 39.54% -4.07% 263.14% 0.16% 购买
4 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.4400 07-20 -2.5500% 6.10% 3.54% -0.68% 15.65% 36.95% 26.33% 141.16% 0.15% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.2663 07-20 -3.3600% 6.62% 2.96% -1.58% 23.91% 36.03% -8.44% 24.17% 0.15% 购买
6 000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 1.8950 07-20 -0.9900% 1.84% 1.84% -5.94% 10.23% 31.62% -11.38% 99.40% 0.15% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.5094 07-20 -2.6800% 5.86% 3.36% -1.79% 15.22% 25.96% 1.78% 46.27% 0.15% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.4954 07-20 -2.6800% 5.85% 3.38% -1.84% 15.04% 25.31% -- -14.58% 0.00% 购买
9 004998 长信全球债券人民币 QDII-纯债 1.2547 07-20 0.0000% 2.10% -2.18% -7.94% -11.26% 24.05% -7.22% 12.41% 0.08% 购买
10 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 3.5030 07-20 -2.0100% 6.10% 2.18% -1.44% 15.46% 23.14% 34.97% 242.70% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0337 07-20 0.01% 0.10% 0.24% 0.60% 1.55% 3.14% -- 4.09% 0.04% 购买
2 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0312 07-20 0.01% 0.09% 0.21% 0.53% 1.42% 2.88% -- 3.76% 0.00% 购买
3 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0419 07-19 0.00% 0.31% -0.17% -0.61% 0.35% 2.27% -- 3.69% 0.06% 购买
4 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C FOF-稳健型 1.0387 07-19 0.01% 0.30% -0.20% -0.68% 0.21% 2.01% -- 3.29% 0.00% 购买
5 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0443 07-19 -0.02% 0.14% -0.43% -0.52% -0.80% 1.81% -- 3.75% 0.80% 购买
6 015776 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0389 07-20 -0.05% 0.12% -0.57% -1.14% -0.16% 1.76% -- 3.05% 0.08% 购买
7 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0155 07-20 0.03% -0.04% -0.06% 0.82% 0.73% 1.38% -- 2.35% 0.03% 购买
8 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A FOF-稳健型 1.0970 07-19 -0.01% 0.34% -1.13% -2.46% -2.06% 1.32% 4.27% 7.60% 0.08% 购买
9 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0219 07-19 0.04% 0.43% -0.73% -2.19% -0.97% 1.32% -- 0.25% 0.10% 购买
10 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0623 07-19 -0.01% 0.43% -0.79% -1.87% -1.23% 1.30% -- 4.58% 0.10% 购买
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006603嘉实互融精选股票1.1368 07-2112.09%18.05%4.88%14.42%4.36%9.59%33.56%0.15%查看详情
009414中银大健康股票A0.9555 07-218.66%17.44%3.37%2.67%-8.25%0.42%10.37%0.15%查看详情
010321中银大健康股票C0.9453 07-218.62%17.33%3.18%2.26%-9.33%0.09%-9.82%0.00%查看详情
010388易方达医药生物股票C0.6180 07-218.93%14.67%0.39%9.84%-32.70%2.05%-32.70%0.00%查看详情
010387易方达医药生物股票A0.6247 07-218.85%14.63%0.46%10.14%-31.98%2.25%-31.98%0.15%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.0460 07-218.33%12.99%-3.42%5.57%3.12%8.74%15.70%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C0.8850 07-218.30%12.92%-3.55%-------2.10%0.00%查看详情
012045大成医药健康股票A0.6680 07-216.98%10.46%-5.15%-8.53%---7.07%-30.60%0.15%查看详情
012046大成医药健康股票C0.6631 07-216.93%10.34%-5.34%-8.89%---7.39%-31.19%0.00%查看详情
009162富国医药成长30股票0.7594 07-213.61%10.17%-5.88%-6.21%-27.73%-5.08%-18.83%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
永赢先进制造智选混合发起C76.24%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C39.83%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C128.35%0.00%购买
华泰保兴安悦债券C16.41%0.00%购买
易方达蓝筹精选混合84.59%0.15%购买
鹏华丰禄债券55.20%0.08%购买
易方达消费行业股票251.80%0.15%购买
宏利印度股票(QDII)45.69%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华夏国证半导体芯片ETF联接C12.34%0.00%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A81.49%0.12%购买
易方达沪深300ETF联接A55.72%0.12%购买
易方达上证50增强A498.70%0.15%购买
工银前沿医疗股票A165.40%0.15%购买
易方达消费行业股票251.80%0.15%购买
天弘创业板ETF联接C-11.55%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A218.96%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
永赢先进制造智选混合发起C76.24%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C39.83%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A149.51%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C128.35%0.00%购买
银河创新成长混合A569.62%0.15%购买
大摩数字经济混合C40.06%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)522.02%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合84.59%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
华泰保兴安悦债券A35.89%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C16.41%0.00%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.65%0.06%购买
南方中债7-10年国开行债券指数E25.53%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E29.77%0.00%购买
国寿安保泰恒纯债债券27.49%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券61.42%0.06%购买
长盛盛裕纯债D14.49%0.06%购买
基金名称7日年化手续费操作
英大现金宝货币A1.9030%0.00%购买
上银慧盈利货币B1.7250%0.00%购买
南方天天利货币B1.7040%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.7030%0.00%购买
兴全天添益货币B1.6800%0.00%购买
华夏沃利货币B1.6580%0.00%购买
创金合信货币C1.6380%0.00%购买
工银安盈货币C1.5980%0.00%购买

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022328宏利高端装备股票C宏利基金股票型24/10/15～25/01/14孟杰
022327宏利高端装备股票A宏利基金股票型24/10/15～25/01/14孟杰
021668申万菱信智华稳进配置3个月持有...申万菱信基金FOF-均衡型24/10/16～25/01/15杨绍华
021669申万菱信智华稳进配置3个月持有...申万菱信基金FOF-均衡型24/10/16～25/01/15杨绍华
021415泰康红利低波ETF联接A泰康基金指数型-股票24/10/22～25/01/21魏军
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1同泰恒利纯债A★★★★★79.77%
2同泰恒利纯债C★★★★★79.41%
3工银新兴制造混合A★★★★★50.28%
4工银新兴制造混合C★★★★★49.69%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★50.28%
2国融融盛龙头严选混★★★★★48.96%
3德邦鑫星价值灵活配★★★★★46.26%
4浦银安盛科技创新一★★★★★43.54%
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2宏利高研发6个月持★★★★★40.12%
3宏利高研发6个月持★★★★★39.72%
4财通价值动量混合A★★★★★38.76%
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4天弘中证银行ETF★★★★★41.81%
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