- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-19）
9.8925
成立以来
889.25%
2025-09-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 9.8925 | 9.8925 |
| 2025-09-12 | 10.0641 | 10.0641 |
| 2025-09-05 | 9.7986 | 9.7986 |
| 2025-09-04 | 9.1109 | 9.1109 |
| 2025-09-03 | 10.0702 | 10.0702 |
| 2025-09-02 | 9.7307 | 9.7307 |
| 2025-09-01 | 10.0329 | 10.0329 |
| 2025-08-29 | 9.5414 | 9.5414 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 20.54% | 2.78% |
| 近3月 | 45.55% | 16.00% |
| 近6月 | 33.35% | 16.81% |
| 近1年 | 48.53% | 35.04% |
| 近2年 | 70.42% | 23.66% |
| 近3年 | 57.20% | 19.13% |
| 今年来 | 45.16% | 16.74% | 成立来 | 889.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 100.6万 |
| 存续期限： | 5295天 |
| 购买手续费： | 0.6% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为资产管理计划份额资产的投资增值部分的20%。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 兴全睿众2号特定多客户资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴全睿众2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2015-01-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吕琪 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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